財務(wù)自查報告(集錦11篇)

財務(wù)自查報告。

欄目小編針對最新的“財務(wù)自查報告”進行了精心篩選，為大家整理出了這篇文章，供大家參考。大家都知道，實踐是檢驗真理的唯一標(biāo)準(zhǔn)。為了讓下次工作更加順利地完成，我們需要做好寫報告的準(zhǔn)備。在寫報告時，我們需要對今后的工作做出設(shè)想，這樣才能更好地指導(dǎo)我們的工作。歡迎大家閱讀本文，并參考其中的內(nèi)容。

財務(wù)自查報告 篇1

根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《醫(yī)院財務(wù)制度》、《醫(yī)院會計制度》和《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范》的有關(guān)規(guī)定，并參照財政局《關(guān)于開展xxxx年度會計監(jiān)督檢查工作的通知》要求，結(jié)合醫(yī)院內(nèi)部審計及外部審計檢查實際情況，對本單位的財務(wù)情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、組織領(lǐng)導(dǎo)為確保此次自查工作順利進行，xxxx年xx月xx日收到xxx財政局閨通知后，醫(yī)院及時成立淌了以總會計師為組長的蒂自查自糾清查小組，積幾極開展自查自糾工作。

二、自查時間xxxx年xx月xx日至xx月xx日。

三、自查方式自查之小組成員參照財政局《乙關(guān)于開展xxxx年度會計蹋監(jiān)督檢查工作的通知》邢逐條對照，采取賬簿報嶄表查閱和單據(jù)抽查等方醬式。

四、自查結(jié)果色按照州財政局《關(guān)于開何展xxxx年度會計監(jiān)督檢暫查工作的通知》的要求庇，醫(yī)院對本單位年度財裕務(wù)會計報告質(zhì)量、財務(wù)庇收支、財務(wù)管理、預(yù)算沂執(zhí)行情況進行核查，對氟本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及掛有關(guān)政策的情況以及內(nèi)板部財務(wù)管理制度的建立紀(jì)健全和執(zhí)行情況進行了譴自查。

財務(wù)收支和財務(wù)樓管理方面：

1、醫(yī)院婉所有財政資金均按預(yù)算青用途使用，支出真實合退規(guī)。無違規(guī)以虛假的發(fā)票摯報銷獲取費用。

2、嚴(yán)格專項資金管理，巡做到?？顚Ｓ?，無截留逃、擠占和挪用的行為。

3、非稅收入征收蜂合法合規(guī)，無亂收費、像亂罰款和截留非稅收入稽的行為。

4、認(rèn)真噪執(zhí)行收支兩條線的政策映，無以支抵收和坐收坐望支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)羊真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策堂，無在政策規(guī)定之外發(fā)斯放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實蚤相符，核算規(guī)范，無違切規(guī)處臵國有資產(chǎn)、截留揚處臵收入的`行為。

7、醫(yī)院資金全部集中虐統(tǒng)一管理和核算，無“盡賬外賬”和“小金庫”鎮(zhèn)。

會計核算和會計報告磅方面我單位依法建紋立賬簿，不存在賬外賬正，不存在私設(shè)小金庫行隔為，一直以來按照適用胰統(tǒng)一的醫(yī)院會計制度進柔行核算。會計憑證的編歷制符合《會計基礎(chǔ)工作脯規(guī)范》的要求，簽字齊鄭全，定期裝訂，專人保憑管，原始單據(jù)完整合法肄，不存在造假行為;發(fā)十生經(jīng)濟業(yè)務(wù)時及時入賬栓，做到日清月結(jié);由專蛤人負(fù)責(zé)編制會計報表，琵財務(wù)報告符合要求，做份到數(shù)字真實、計算準(zhǔn)確陳、內(nèi)容完整、說明清楚或。內(nèi)部控制和檔案管理各方面財務(wù)人員具有瘧明確的崗位職責(zé)，崗位爾職責(zé)清晰，授權(quán)明確合淹理，不相容職務(wù)相互分楊離，相互制約。會計檔乃案的保管由專人保管，移有專門的會計檔案柜，臃會計檔案按年度，分別玄存放在不同的文件柜當(dāng)渭中，并加鎖確保安全。

財務(wù)自查報告 篇2

根據(jù)xx教育局《做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》的要求，我園立即對財務(wù)管理情況進行了認(rèn)真的專項檢查，現(xiàn)將檢查情況報告如下：

一、幼兒園領(lǐng)導(dǎo)高度重視

1、幼兒園配有專門的財務(wù)辦公室，配有專職財務(wù)人員。

2、園長經(jīng)常詢問財務(wù)運行情況和聽取財務(wù)工作匯報，及時調(diào)整財務(wù)支出。

3、財務(wù)人員積極參加上級財政部門組織的財務(wù)管理及相關(guān)法律知識的培訓(xùn)，能按照財務(wù)制度的有關(guān)財經(jīng)規(guī)定記賬，會計科目使用合理，平時報表準(zhǔn)確、及時，數(shù)據(jù)真實。

4、財務(wù)人員能對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入賬，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清日結(jié)。并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到?？顚Ｓ谩?/p>

5、我園認(rèn)真執(zhí)行和遵守國家財經(jīng)紀(jì)律情況，無違反財經(jīng)法律法規(guī)。

二、強化幼兒園收入收費行為的管理

嚴(yán)格執(zhí)行收費管理制度。公開收費項目，公開收費標(biāo)準(zhǔn)，接受教師及家長的監(jiān)督，統(tǒng)一收費項目，統(tǒng)一收費標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一使用財政部門印制的收費(收款)票據(jù)。經(jīng)過幼兒園自查，未發(fā)現(xiàn)自立收費項目、提高收費標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)象，幼兒園的經(jīng)費管理制度，真正做到了?？顚Ｓ?。幼兒園嚴(yán)格加強預(yù)算內(nèi)、外資金管理，所有預(yù)算外收入全額上繳國庫，嚴(yán)格“執(zhí)行兩條線的管理，經(jīng)過自檢自查幼兒園絕無虛列和隱匿財政收入。

三、加強有限資產(chǎn)的管理，保證幼兒園正常運行

根據(jù)幼兒園工作計劃，通盤考慮，全面管理，合理使用有限資金，集中力量，加大教育教學(xué)、教育科研的投入。各項收入做到心中有數(shù)，堅持做到了“量入為出，以收定支，略有節(jié)余。”

制定了相應(yīng)的資產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格資產(chǎn)的購置、領(lǐng)用、出租、處置、報廢等工作程序。

所有資產(chǎn)全部按要求建檔建冊，用卡片進行登記，款物相符，登記準(zhǔn)確無誤，沒有造成資產(chǎn)流失。

此次自檢自查工作中得到幼兒園領(lǐng)導(dǎo)的高度重視，以《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責(zé)任審計工作的通知》為依據(jù)進行全面自檢自查，通過自檢自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)管理工作的重要性，今后我們要更細(xì)致的規(guī)范財務(wù)基礎(chǔ)管理，扎扎實實的開展幼兒園的財務(wù)工作。

財務(wù)自查報告 篇3

一、自查方法

現(xiàn)金的清查，是通過實地盤點的方法，確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)，再與現(xiàn)金日記賬的賬面余額核對，以查明賬目情況。銀行存款的清查，是采用與開戶銀行核對賬目的方法進行的，即將本單位的銀行存款日記賬與開戶銀行轉(zhuǎn)來的對賬單逐筆進行核對。

二、自查內(nèi)容

1、財務(wù)收支管理情況

我院在財務(wù)工作的過程中，嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，遵守財務(wù)規(guī)章制度，明確“收支兩條線”的管理辦法，配備財務(wù)人員2人(會計、出納各1人)。經(jīng)費在日常使用中，嚴(yán)格遵循國家的行政事業(yè)單位會計法準(zhǔn)則;在辦理財務(wù)報銷事項時，嚴(yán)格執(zhí)行“一支筆”的原則，同時必須有經(jīng)辦人、分管領(lǐng)導(dǎo)和院長全部簽字后才能到財務(wù)報銷，以確保其真實性、合法性;依法設(shè)置會計賬簿，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生

的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效;在會計電算化方面，采用的是用友ERP財務(wù)軟件,有助于會計工作的規(guī)范化。在資產(chǎn)管理上，做到帳物一致、帳表相符，特別是在使用中央專項資金采購時，嚴(yán)格按照行政單位采購辦法，公開招標(biāo)進行采購，采購的資產(chǎn)及時準(zhǔn)確入帳。

2、訴訟費收費情況

我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照國家統(tǒng)一規(guī)定收取訴訟費用，未另行制定收費辦法、自行增加收費項目、擴大收費范圍、提高或降低收費標(biāo)準(zhǔn)。訴訟費用的收取實行收繳分離按照受理案件適用的訴訟費用標(biāo)準(zhǔn)確定具體數(shù)額后，以書面形式通知當(dāng)事人繳納訴訟費用;當(dāng)事人憑人民法院開具的交費通知到指定銀行交費，并以銀行開具的收據(jù)作為已交(預(yù)交)訴訟費用的憑據(jù)，到人民法院換領(lǐng)訴訟費用專用票據(jù)。各區(qū)鄉(xiāng)人民法庭收取訴訟費用，也實行收繳分離。因不便由指定銀行收取訴訟費用，由人民法庭直接代收，并向當(dāng)事人開具訴訟費用專用票據(jù)。人民法庭直接代收的訴訟費用，定期交入指定銀行，同時將票據(jù)上交我院。我院對訴訟費用進行嚴(yán)格管理，嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)規(guī)章制度，自覺接受同級財政部門、審計部門和上級人民法院的監(jiān)督和檢查。

3、涉案款項管理情況

由于財政預(yù)算管理的有關(guān)規(guī)定，實行財政國庫集中支付改革的預(yù)算單位只能在國庫集中支付代理銀行開設(shè)一個預(yù)算單位零

余額賬戶的局限，我院的執(zhí)行案款，案件暫存款暫未實行專戶管理。

4、訴訟費收費程序情況（www.36gh.com 合同范本網(wǎng)）

我院嚴(yán)格按照訴訟費管理辦法，嚴(yán)格按照程序收繳訴訟費用，法院只負(fù)責(zé)開收費通知單，由案件當(dāng)事人直接向財政部門在農(nóng)業(yè)銀行各分支機構(gòu)開設(shè)的“訴訟費匯繳財政專戶”繳納訴訟費，法院訴訟收費全額上繳國庫。由于條件限制，部分區(qū)鄉(xiāng)基層法庭所在轄區(qū)未設(shè)立農(nóng)業(yè)銀行營業(yè)點，由經(jīng)辦人統(tǒng)一收取后再代為存入專戶。

5、票據(jù)管理情況

我院財務(wù)室設(shè)專人管理票據(jù)，并進行記帳登記，收費員每次向票據(jù)管理人員只領(lǐng)一本票據(jù)，以后繳舊領(lǐng)新;票據(jù)管理人員要按一定時間和收費員核對票據(jù)和核銷票據(jù)，并按有關(guān)規(guī)定和財政核銷票據(jù)?！斗嵌愂杖胍话憷U款書》按照相關(guān)規(guī)定加蓋人民法院財務(wù)專用章或訴訟收費專用章。

三、不足及建議

通過自查，我院在財務(wù)管理和訴訟費收費過程中還存在一些不足，在預(yù)算管理方面，預(yù)算編制不夠細(xì)化，調(diào)整隨意性較強，今后要加大對預(yù)算的管理，應(yīng)注意編制的可行性論證。在與各單位的往來業(yè)務(wù)中，結(jié)算不夠及時，在以后工作中盡量采用轉(zhuǎn)賬支付的方式，當(dāng)日進行結(jié)算。經(jīng)費方面，在很大程度上受制于地方財政的制約，劃撥的隨意性很大，在日常經(jīng)費和專項資金上，都

存在著到位不及時、不足額的現(xiàn)象，往往都是年終集中支付，增加了財務(wù)的工作量。

****人民法院

年月日

財務(wù)自查報告 篇4

一、工程施工中發(fā)生的零星材料采購

零星購買水泥無發(fā)票，用收據(jù)報銷；

零星購買舊紅磚無發(fā)票，對個人收購舊紅磚，用收據(jù)報銷； 機械設(shè)備拖運費無發(fā)票；

工地租用附近單位、個人水電費無發(fā)票，用收據(jù)報銷；

二、機務(wù)隊維修

機務(wù)隊機械、車輛自行維修購買的小額配件無發(fā)票，用收據(jù)報銷； 車輛充氣、補胎無發(fā)票

三、招待費

招待費報銷無參加人員名單，無人均金額；

供電、自來水、電信電纜、光纖、煤氣挖掘賠償用餐飲費發(fā)票報銷；

四、培訓(xùn)費

一級建造師培訓(xùn)無培訓(xùn)報告，無參加人員名單，無培訓(xùn)安排。

五、辦公費用

辦公室、洗手間、食堂等更換燈具、水管、門鎖，空調(diào)維修無發(fā)票，用收據(jù)報銷

財務(wù)自查報告 篇5

根據(jù)精神，我局結(jié)合自身實際狀況，對本單位的財政財務(wù)收支狀況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查狀況報告如下:

一、健全組織，強化領(lǐng)導(dǎo)

為確保此次自查工作順利進行，我局成立了以紀(jì)檢書記為組長的自查自糾清查小組，用心開展自查自糾工作。

二、嚴(yán)格清查，不走過場

成立清查小組后，局領(lǐng)導(dǎo)要求認(rèn)真學(xué)習(xí)文件精神，對照自查資料進行自查。做到不走過場不留死角，及時發(fā)現(xiàn)和解決存在的問題。

三、認(rèn)真自查，及時自糾

按照的要求，我局對本單位執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律及有關(guān)政策的狀況以及內(nèi)部財務(wù)管理制度的建立健全和執(zhí)行狀況進行了自查。財務(wù)自查自糾報告。

1、我局所有財政資金均按預(yù)算用途使用，支出真實合規(guī)。

2、嚴(yán)格專項資金管理，做到?？顚Ｓ茫瑹o截留、擠占和挪用的行為。其中某些工作性的專項資金接待支出略微偏高。

3、非稅收入征收合法合規(guī)，無亂收費、亂罰款和截留非稅收入的行為。

4、認(rèn)真執(zhí)行收支兩條線的政策，無以支抵收和坐收坐支的現(xiàn)象。

5、認(rèn)真執(zhí)行規(guī)范津補貼政策，無在政策規(guī)定之外發(fā)放獎金、補貼的行為。

6、國有資產(chǎn)帳實相符，核算規(guī)范，無違規(guī)處置國有資產(chǎn)、截留處置收入的行為。財務(wù)自查自糾報告。

7、我局單位資金全部集中統(tǒng)一管理和核算，無“賬外賬”和“小金庫”。

8、我局根據(jù)本單位實際，建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制。

透過自查，我局在某些工作性的專項資金招待費略微偏高。清查小組提出在以后的接待工作中必須要厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)。

財務(wù)自查報告 篇6

根據(jù)縣教育局財務(wù)管理工作專項檢查工作的通知精神，結(jié)合學(xué)校實際情況，就學(xué)校收進管理、支出管理、資產(chǎn)管理和財會隊伍建議等方面進行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報以下：

(一)收進管理

1.所有預(yù)算外收進全額解進財政專戶，嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線管理

2.我校已實行免費進學(xué)，無擅自設(shè)立收費項目、擴大收費范圍或進步收費標(biāo)準(zhǔn)

3.針對外地學(xué)生各類收費按規(guī)定使用財政部分同一印制的財政票據(jù)，無亂收費現(xiàn)象

(二)支出管理

1.學(xué)校各項支出按實際發(fā)生數(shù)列支，無虛列虛報和白條抵庫等現(xiàn)象

2.學(xué)校購置的教學(xué)儀器裝備、辦公作品及圖書資料等都實行政府采購

3.學(xué)校財務(wù)支出實行校長負(fù)責(zé)制，已建立健全民主理財制度，對大額資金的使用由校領(lǐng)導(dǎo)集體討論決定

4.學(xué)校實行校務(wù)公然制度，建立健全財務(wù)管理內(nèi)部控制制度，所有的財務(wù)都有結(jié)算中心的報賬員籌辦，職責(zé)明確

5.不存在私設(shè)小金庫、***私存、賬外賬、坐收坐支等現(xiàn)象

(三)資產(chǎn)管理

1.學(xué)校資產(chǎn)的出租、出借、出售、出讓、對外捐贈、報廢報損等，都有校領(lǐng)導(dǎo)集體決定并按國有資產(chǎn)處置管理的有關(guān)規(guī)定報批

2.學(xué)校已建立健全資產(chǎn)的購置、驗收、保管、使用、交接、維修等內(nèi)部管理制度，建立校產(chǎn)臺賬，定期組織資產(chǎn)清查，做到賬賬符合、賬卡符合、賬實符合

3.學(xué)校國有資產(chǎn)出租、出借經(jīng)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)集體決定后報上級相干部分審批，不存在將學(xué)校資產(chǎn)用于抵押和擔(dān)保，或以貨幣資金投資企業(yè)、購買股票、基金、企業(yè)債券等風(fēng)險性投資活動

(四)財會隊伍建設(shè)

1.從事財會工作的財會職員，是結(jié)算中心派出的報賬員，具有會計從業(yè)資歷證書

2.財會職員正確行使會計監(jiān)視職權(quán)，對違反法律規(guī)定的會計事項，謝絕辦理或依照職權(quán)予以糾正以確保會計信息的真實性、正當(dāng)性和完全性

加強財務(wù)管理，進步教育經(jīng)費使用效益，是落實科學(xué)發(fā)展觀、辦好讓人民滿意的教育的重要內(nèi)容，是增進教育延續(xù)健康發(fā)展的基本保證。學(xué)校的財務(wù)管理工作事關(guān)廣大學(xué)生的親身利益，事關(guān)學(xué)校的健康發(fā)展，學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)充分熟悉加強財務(wù)管理的重要性，在今后的工作中切實加強領(lǐng)導(dǎo)，采取有效措施，確保財務(wù)管理規(guī)范化、制度化、科學(xué)化。

財務(wù)自查報告 篇7

根據(jù)鎮(zhèn)x的統(tǒng)一安排，由財政所對全鎮(zhèn)村民委員會及街居委員會的財狀況及資產(chǎn)管理況進行了全面核查，其果報

一、基本情況:

xx鎮(zhèn)20xx年度所轄24個村民委員會和3個街道辦事處，xxx年x月重新劃分為xx個民員會、2個街道居委會。即:雙泉、峏、興壩、駟馬、合、錦旗、火、建和、大劉、接引庵、三星、工、五、板橋、大塘、汪橋、東街、西街。固補部職

二、財務(wù)狀況:

根據(jù)鎮(zhèn)x具體安排，結(jié)合實際工作具要求，主要從以下幾方面著手進行了財務(wù)

在財務(wù)審批程序方面，各村民委員會都能嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)審批制度，對于農(nóng)民關(guān)心地補償費的發(fā)放，工程項目開支等根據(jù)規(guī)定都開了相的會議，進行決策。在清查過程未現(xiàn)除會計外的其他人代收款現(xiàn)象，體資管理趨于

2、x理財監(jiān)督管理情況:以[x日"活動為載體，切實加強村務(wù)、政務(wù)開工作，x理財小組發(fā)了監(jiān)督作用。各理財小成員由35人組成，不定期召民理財會，對財務(wù)收支進行監(jiān)督，財務(wù)員對發(fā)報，解答群眾提出的疑問，并將結(jié)果按時上墻公布，切實加強了村務(wù)、財務(wù)公開工作，做到政務(wù)公開[一事一公"，財務(wù)公開[一票一公"。使[兩公開"的內(nèi)容完整，程序范。

3、各項收入、支出清查結(jié)果:就各村民委員會xxx年的收入、支出進行統(tǒng)計清查。集體的主要資金來源財是政補貼村級轉(zhuǎn)支付金。部分村支出大于收入，主要的支出項是生產(chǎn)開支和非生產(chǎn)x開支，產(chǎn)x開支占總出的xx%左右，生x開支占總支出的55%右，特出的就是招待費的支出約占非生產(chǎn)x支出的xx%。

4、債權(quán)、債務(wù)情況:

(一)清查核實。以村為單位對債債務(wù)的數(shù)量、時限、種類、結(jié)構(gòu)、責(zé)任人等進行清理。

一是清理債權(quán)、核實債務(wù)人，主要包括清理外單位及個人欠款，所屬單位、農(nóng)戶欠款及其他應(yīng)未收。

二是清理債務(wù)、核實債權(quán)人，主要包括清理銀行、金融機構(gòu)貸款，借款、個借款及其應(yīng)付未付款。公開確。清查工作結(jié)束后，要眾公開清查結(jié)果。公開的主要內(nèi)包括:債權(quán)債務(wù)數(shù)量、種類、結(jié)構(gòu)、債權(quán)主等。對有異和反映突出的問題，要進一步調(diào)查核實。調(diào)查實清楚，再次公開債權(quán)債務(wù)狀況，并將開確認(rèn)的結(jié)果報x核準(zhǔn)，作為以后清債、化債務(wù)的主要依據(jù)。

(二)登記入

公開確認(rèn)后的債權(quán)債務(wù)，實事求是地按其類別和用途，發(fā)生的時間、數(shù)量、經(jīng)手、明人等情況進行登記入賬。這次清查共清理出權(quán)xxx萬元，全部是歷年來農(nóng)戶所欠的費;債務(wù)xxx萬元;形成債務(wù)的原主要村干歷年。

5、村干部欠款情況:從查情況來看，村干部欠款很

6、固定資產(chǎn)、在建工程項目:共清理出固定資產(chǎn)xxx余萬，未完工或未算工程項目xx萬元，在建工程項目中主是

三、存在的問題:

近年來，各級地方x在加強村級財務(wù)管理方面進行了積極的探索，推村級會計委托代理制、x理制、村級兩委交叉任等措施，得了明顯的成。但是，一些地方務(wù)管制度不落實，公開不規(guī)范，監(jiān)督機制健全問還比較突

1財務(wù)管理混亂。由于管理不嚴(yán)，存在拖欠承包金、白條庫和其他應(yīng)繳村的金，有的干部吃喝樂的費用全在集體資金面報銷，集體資金幾乎成個別的[

2執(zhí)行制度不嚴(yán)。有些村財務(wù)制度形同虛設(shè)，違法亂紀(jì)現(xiàn)象依然存在，農(nóng)村集體資產(chǎn)管理條和級財務(wù)制度明文規(guī)定，賬款要管。是，有的村干部攬了會計、出納之職，直經(jīng)手現(xiàn)金收支，買了西x，回去告訴會計入賬;收錢管錢、坐坐支;拔財會人員些不具備會計條件的。

3。財會人員業(yè)務(wù)素質(zhì)不高。賬務(wù)處理不及時，序手續(xù)不清楚，自制憑x使用不恰當(dāng)，會計處理問題不確切，會計科目使用混亂，4。財務(wù)公開質(zhì)量不高，公開不及時。據(jù)調(diào)，只有分村做到按規(guī)定時間公開財務(wù)，近三分之二的村只能做到半一年公開次，有村根本就沒有開過。些村的財務(wù)公開存在作假、避重就輕的情況，開內(nèi)不全面，事情能見得[陽光"就公，見不得[陽光"的就不公開或只公開結(jié)果不公開過程;有村的財務(wù)公開表述不清，條不明，內(nèi)容不細(xì)，群眾無法了解

(1)、車費應(yīng)嚴(yán)格控，應(yīng)限制車費的報銷金。

(2)、嚴(yán)格控制招待費，招待費前幾年有所控制。

財務(wù)自查報告 篇8

今年以來，我處按照管委會黨組《關(guān)于開展xxxx年度黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查考核的通知》要求，能夠認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹落實市委市政府、管委會黨組及紀(jì)檢監(jiān)察部門有關(guān)黨風(fēng)廉政建設(shè)的部署和要求，能夠注重從學(xué)習(xí)有關(guān)廉政建設(shè)原文做起，切實不斷增強廉政服務(wù)意識，提高黨風(fēng)廉政建設(shè)理論素質(zhì)，不斷提升黨員干部自覺遵紀(jì)守法和廉潔從政質(zhì)量，較好地完成了年度各項經(jīng)費保障任務(wù)，現(xiàn)將自查情況報告如下：

一、加強政治理論學(xué)習(xí)，筑牢思想防線，切實增強反腐倡廉的自覺性。

在認(rèn)真抓好理論學(xué)習(xí)教育、不斷提升自身素質(zhì)的基礎(chǔ)上，主要組織學(xué)習(xí)了以下內(nèi)容：一是熟悉掌握xxxx年管委黨組黨風(fēng)廉政建設(shè)工作要點，堅持以預(yù)防為主、重在教育的關(guān)鍵理念，確保黨員干部在政治上清政廉潔，不斷營造風(fēng)清氣正的良好工作氛圍;二是原文學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政若干準(zhǔn)則》;三是學(xué)習(xí)《中國共產(chǎn)黨黨章》有關(guān)內(nèi)容;四是學(xué)習(xí)了管委會下發(fā)的《黨風(fēng)廉政建設(shè)學(xué)習(xí)資料》以及《制度匯編》的部分業(yè)務(wù)工作流程;五是根據(jù)開展會計人員繼續(xù)教育的工作安排，專題學(xué)習(xí)了《會計職業(yè)道德》的有關(guān)內(nèi)容和要求;主要有《會計法》、《會計職業(yè)道德規(guī)范》以及《會計師職業(yè)基本準(zhǔn)則》等章節(jié)內(nèi)容。通過學(xué)習(xí)，結(jié)合在黨風(fēng)廉政建設(shè)中擔(dān)負(fù)的職責(zé)和任務(wù)分工，不僅提高了政治思想理論水平，也進一步筑牢了拒腐防變的思想意識，更進一步提升了對廉潔從政重要性的認(rèn)識和理解，樹立了良好的政府部門辦事形象。也使大家深刻認(rèn)識到，廉潔從政不僅關(guān)系到黨的形象和黨的事業(yè)成敗，也關(guān)系到一個單位的隊伍作風(fēng)建設(shè)和事業(yè)發(fā)展，更是關(guān)系到每個黨員干部的榮辱進步、素質(zhì)養(yǎng)成等問題。

因此，廉潔從政既是我們黨在新時代提出的執(zhí)政要求，也是我們每一名共產(chǎn)黨員以及領(lǐng)導(dǎo)干部應(yīng)該遵守的辦事原則。結(jié)合財務(wù)處的工作實際，作為地區(qū)管委會的財務(wù)主管部門，對如何貫徹落實好廉潔從政的認(rèn)識尤為重要，這就要求我們必須打牢思想政治基礎(chǔ)，確保不出任何問題。要站在對單位負(fù)責(zé)、對歷史負(fù)責(zé)的高度，認(rèn)真做好每項具體工作，讓大家滿意放心。通過深入對一系列的黨風(fēng)廉政建設(shè)的制度學(xué)習(xí)，切實觸及了思想，凈化了靈魂，算清了不廉潔從政帶來的各種危害，在思想上筑牢了廉潔從政的防范大堤。

二、針對部門特點，加大落實力度，切實增強反腐倡廉的有效性。

(一)建立健全財務(wù)管理制度，強化風(fēng)險管理環(huán)節(jié)意識。為充分發(fā)揮各項資金、資產(chǎn)的使用效益，著力實現(xiàn)資金管控有序的管理目標(biāo)任務(wù)。xxxx年度我們制定了兩項管理制度：一是《項目績效考評實施管理辦法》;二是《住房公積金及住房補貼管理辦法》。修訂完善了四項管理制度：一是《管委會財務(wù)內(nèi)部控制制度》;二是《管委會固定資產(chǎn)管理辦法(試行)》;三是《管委會經(jīng)費支出管理辦法(試行)》;四是管委會財務(wù)報銷管理規(guī)定(試行)》。通過制定完善和落實制度，有效地促進了西站地區(qū)管委會廉政建設(shè)，不斷強化了財務(wù)管理風(fēng)險防控意識，較好地完成了各項財政資金的服務(wù)保障工作。

(二)落實稽核制度，強化內(nèi)部管控措施。

規(guī)范財務(wù)管理行為，是促進落實財務(wù)稽核、實現(xiàn)監(jiān)督職能的基本要求。我們根據(jù)目前管委會財務(wù)工作崗位的實際情況(財務(wù)處編制x人，實際管理著x個獨立核算單位，共計x套賬的經(jīng)費核算管理工作。另有固定資產(chǎn)管理、職工社保管理、職工住房公積金、住房補貼管理等工作)，在財務(wù)人員編制有限的情況下，進行了財務(wù)人員業(yè)務(wù)分工和調(diào)整，改變了原來業(yè)務(wù)辦理一人管，缺少監(jiān)督稽核的實際情況。主要采取了交叉管理，互相兼職，多環(huán)節(jié)監(jiān)督，避免了監(jiān)督核查不到位、容易造成工作失察的現(xiàn)象。同時，在不斷強化監(jiān)督意識、完善稽核制度建設(shè)的情況下，有效地管控了財務(wù)管理風(fēng)險的預(yù)防，確保了各項財政資金的規(guī)范使用，實施了財務(wù)管理行為的透明公開，做到了財務(wù)管理規(guī)范有序。

我們始終堅持“風(fēng)險排查到點，預(yù)警提示到人，制度覆蓋到崗”的原則，圍繞事前預(yù)防、事中監(jiān)控、事后追蹤三個層面，不斷提高防范風(fēng)險力度，建立和健全長效的管理制度，做到風(fēng)險點在哪里，制度就約束在哪里。堅持每筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)必查，逐項工作必查，從財務(wù)預(yù)算編制、資金管理、經(jīng)費支出、項目經(jīng)費結(jié)算以及財務(wù)決算等五個層面查找風(fēng)險點x個，為規(guī)范廉潔從政行為發(fā)揮了重要作用。

(三)制定財務(wù)管理基礎(chǔ)業(yè)務(wù)工作流程。

為規(guī)范財務(wù)管理工作，實施資金細(xì)化優(yōu)化分項管理，確保各項財務(wù)管理操作程序合規(guī)，本著以實現(xiàn)基本業(yè)務(wù)工作流程透明公開，能夠接受多層面實施監(jiān)督管理的目標(biāo)要求。我們依據(jù)現(xiàn)行有關(guān)財經(jīng)管理制度，制定了《財務(wù)預(yù)算工作流程圖》、《財務(wù)決算工作流程圖》、《財務(wù)報銷工作流程圖》，不僅明確了財務(wù)基本業(yè)務(wù)工作的辦理程序，還分析指出了在辦理流程上可能出現(xiàn)的風(fēng)險預(yù)防環(huán)節(jié)點，切實增強了廉政防范意識，為創(chuàng)建良好的財務(wù)管理工作環(huán)境奠定了基礎(chǔ)。

(四)查找行業(yè)風(fēng)險環(huán)節(jié)，規(guī)范廉政服務(wù)行為。

根據(jù)財務(wù)工作的行業(yè)特點，認(rèn)真查找財務(wù)管理上的風(fēng)險隱患點，是進一步落實財務(wù)管理工作、實現(xiàn)高效服務(wù)廉潔保障的有效措施。特別是在資金審批、預(yù)算安排、項目資金結(jié)算、資產(chǎn)配置與使用、落實政府集中采購以及經(jīng)費報銷簽批等環(huán)節(jié)上，不僅要有很強的責(zé)任意識、敬業(yè)意識和大局意識，更要有很強的服務(wù)意識、奉獻意識和風(fēng)險意識。

(五)適時修訂完善相關(guān)管理制度。

根據(jù)財務(wù)工作分管領(lǐng)導(dǎo)的調(diào)整，為進一步規(guī)范業(yè)務(wù)管理流程，對相關(guān)財務(wù)管理制度，進行了補充修訂和完善。一是對《管委會財務(wù)報銷管理規(guī)定》進行了修改，共修改了六條，通過修改，進一步明確了資金予借、結(jié)算方式、經(jīng)費報銷辦理程序，明確了經(jīng)費使用部門與財務(wù)管理部門以及審批程序的責(zé)任區(qū)分;二是修改了《管委會經(jīng)費支出管理辦法》，主要從三個方面涉及的經(jīng)費支出審批程序上，進一步細(xì)化了支出數(shù)額、開支范圍、使用渠道、報批手續(xù)等內(nèi)容的修改。

(六)按照“三定”方案，落實經(jīng)費收支分管制度

根據(jù)市編辦制定的三定工作方案，為進一步加大資金監(jiān)管力度，更好地落實“管用分開、收支分開”的要求，我們擬調(diào)整部分經(jīng)費支出管理權(quán)限。即將現(xiàn)在由財務(wù)部門管理的有關(guān)經(jīng)費支出管理，如項目經(jīng)費中的武警中隊日常經(jīng)費;基本支出中的三項經(jīng)費(一是辦公大樓運轉(zhuǎn)支出的水電燃?xì)赓M、供暖制冷物業(yè)費;二是職工宿舍支出的供暖費和物業(yè)費;三是會議費、印刷費、差旅費、招待費、郵電費)。根據(jù)不同情況，移交有關(guān)部門管理，以使支出管理更加規(guī)范，更加符合上級要求，更好地發(fā)揮財務(wù)工作的監(jiān)督職能，切實把財務(wù)工作重點更好地轉(zhuǎn)移到經(jīng)濟活動的事前監(jiān)督、事中監(jiān)控、事后審計的全程管理上。

(七)落實年度經(jīng)費收支預(yù)算公開

xxxx年度財政經(jīng)費預(yù)算，在管委會門戶網(wǎng)站實行了對社會公開。xxxx年收入預(yù)算xxxx。xx萬元，其中：財政撥款xxxx。xx萬元，其他資金xxxx萬元，為出站系統(tǒng)國有資產(chǎn)經(jīng)營收益。xxxx年支出預(yù)算安排xxxx。xx萬元。其中：基本支出預(yù)算xxxx。xx元，項目經(jīng)費xxxx。xx萬元，三公經(jīng)費xxx。xx萬元。

(八)落實項目經(jīng)費分部門分類管理

目前管委會的項目經(jīng)費管理，主要管理方式是采取部門實施分類管理。即項目經(jīng)費預(yù)算由業(yè)務(wù)部門根據(jù)年度工作任務(wù)進行編報，待上報市財政局審批后，業(yè)務(wù)部門即可編制項目經(jīng)費使用計劃，經(jīng)管委辦公會研究批準(zhǔn)，方可安排項目經(jīng)費支出。

三、對xxxx年黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作的幾點建議

一是要大力弘揚依法廉政典型事跡，以模范先進事跡鼓勵人、激勵人，不斷增強立足本職、自覺履行依法行政的責(zé)任感和使命感。二是要采取不同形式，開展內(nèi)容豐富、印象深刻、具有針對性的教育活動，以使黨員干部時刻保持良好的廉潔從政形象，樹立牢固的拒腐防變意識。三是要不斷創(chuàng)新廉政建設(shè)管理機制，探索行之有效的監(jiān)督檢察方法措施，形成縱向銜接一致、橫向協(xié)調(diào)有序的科學(xué)合理手段。

財務(wù)自查報告 篇9

根據(jù)文件精神，從5月上旬起，結(jié)合本單位的實際情況，對本單位會計基礎(chǔ)工作情況進行了認(rèn)真的自查，現(xiàn)就自查情況報告如下：

一、財務(wù)收支情況

在財務(wù)工作過程中，本單位嚴(yán)格按照《會計法》的規(guī)定，依法設(shè)置會計賬簿，并保證其真實完整，根據(jù)本單位實際發(fā)生的業(yè)務(wù)事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務(wù)會計報告。嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)財務(wù)法規(guī)，所發(fā)生的各項業(yè)務(wù)事項均在依法設(shè)置的會計賬簿上統(tǒng)一登記、核算，依據(jù)國家統(tǒng)一的會計制度的規(guī)定進行會計核算，確保數(shù)據(jù)真實、有效。在安排支出時，分輕重緩急，保證常規(guī)和重點支出需要，既體現(xiàn)實際工作需要，又考慮財力可能，根據(jù)辦公室各項工作任務(wù)，在財力可能的情況下，有保有壓，確保重點，統(tǒng)籌安排，合理支出。

二、單位內(nèi)部控制制度建立和執(zhí)行情況

根據(jù)本單位工作實際，在建立并實施內(nèi)部監(jiān)督和控制制度過程中，制定了《財產(chǎn)管理制度》。建立和完善各項制度的同時，相關(guān)人員在工作過程中嚴(yán)格遵守這些規(guī)章制度，有效地實施了內(nèi)部監(jiān)督和控制，保證了會計工作的真實性、完整性以及單位財產(chǎn)的安全，加強了對本單位財產(chǎn)物資的監(jiān)督和管理，杜絕了各種漏洞的發(fā)生，達(dá)到了以下三點要求：

1、明確了記賬人員與審批人員、經(jīng)辦人員的職責(zé)權(quán)限，使其相互分離、相互制約，以明確責(zé)任，防止舞弊，各項業(yè)務(wù)事項得以有序進行。

2、明確了財務(wù)收支審批程序和審批人的權(quán)限和責(zé)任，規(guī)范了各項資金的使用，提高了資金使用效益。

3、明確經(jīng)費支出的范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，采取各種有效措施控制經(jīng)費開支，杜絕了浪費現(xiàn)象的發(fā)生。

三、固定資產(chǎn)管理和使用情況

為了加強固定資產(chǎn)管理和使用，在固定資產(chǎn)購置時，嚴(yán)格按照政府采購程序進行采購，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定，建立了賬簿、款項和實物核查制度，通過建立健全制度，會計人員對各項財物、款項的增減變動和結(jié)存情況及時進行記錄、計算、反映、核對等。一方面做到賬簿上所反映的有關(guān)財物、款項的結(jié)存數(shù)同實存數(shù)一致;另一方面通過賬簿記錄和記賬憑證，原始憑證的核對，保證賬賬相符。無固定資產(chǎn)不入賬，公物私用及其他違規(guī)問題。

四、存在問題

通過自查，我村在財務(wù)管理和財務(wù)工作過程中還存在一些不足，在實施內(nèi)部監(jiān)督制度和內(nèi)部控制制度時，還未能完全達(dá)到《會計法》所規(guī)定的要求，預(yù)算管理制度、財務(wù)分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要進一步完善這方面的制度，實行更有力的措施，力求將這方面的工作做得更好。

按照文件精神，我鎮(zhèn)本著實事求是的原則對鎮(zhèn)政府、鎮(zhèn)綜合站、鎮(zhèn)經(jīng)委、鎮(zhèn)計生站、鎮(zhèn)經(jīng)管站財務(wù)進行了全面自查。切實把財務(wù)管理和實際情況相結(jié)合，對好的經(jīng)驗，進行總結(jié)，對存在的問題，積極改進，從而夯實我鎮(zhèn)各單位的財務(wù)基礎(chǔ)工作，同時為xx年財務(wù)工作的科學(xué)管理奠定基礎(chǔ)?，F(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、總體工作情況

(一)加強綜合管理，健全財務(wù)管理崗位職責(zé)設(shè)置

xx年的工作中我鎮(zhèn)嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)工作規(guī)程，全面提升財務(wù)工作質(zhì)量，明確各個崗位責(zé)職，使財務(wù)管理的各項制度進一步得到落實。能夠按照《會計法》的有關(guān)規(guī)定從事會計工作，配備財務(wù)人員，財會人員具有一定的專業(yè)理論素質(zhì)和較強業(yè)務(wù)工作能力，工作中真正做到報表的及時性，數(shù)據(jù)的真實性，資料的完整性，分析的針對性，財務(wù)的規(guī)范性，從而進一步提高工作質(zhì)量，通過考核來促進基礎(chǔ)管理。為了提高我鎮(zhèn)財務(wù)管理水平和會計核算質(zhì)量，制訂了工作目標(biāo)考核辦法，量化、細(xì)化考核內(nèi)容，實行工作目標(biāo)考核責(zé)任制。

(二)完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為

xx年的財務(wù)管理工作中，我鎮(zhèn)以抓制度建設(shè)為重點,完善了會計人員崗位責(zé)任制、財務(wù)處理程序制度、內(nèi)部牽制制度、稽核制度、原始記錄管理制度、財產(chǎn)保管清查制度、財務(wù)收支審批制度、會計檔案管理保密制度等相關(guān)制度。各項制度明確財務(wù)管理的目的、界定財務(wù)管理的職責(zé)、整合財務(wù)管理的程序、統(tǒng)一財務(wù)管理的表單，是管理必須遵守的工作規(guī)范，也是制訂、執(zhí)行財務(wù)管理及相關(guān)的工作規(guī)程的依據(jù)。從而進一步完善了財務(wù)管理制度，規(guī)范了財務(wù)管理行為。

(三)夯實會計基礎(chǔ)工作，理順業(yè)務(wù)流程

對我鎮(zhèn)發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)都嚴(yán)格取得或填制合法的原始憑證，并對各種原始記錄的格式、內(nèi)容、填制方法、簽章、傳遞、匯單反饋做了統(tǒng)一的要求與規(guī)范，使得會計基礎(chǔ)工作做到真實、完整、正確、清晰、及時。在財務(wù)經(jīng)費的使用上，本著節(jié)約、合理使用的原則，堅持以預(yù)算為主線，所有的支出嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行，并合理安排用款進度，保證預(yù)算期間各階段的資金需要。

(四)增強賬務(wù)核算準(zhǔn)確性，為決策提供有效支持在財務(wù)核算上，嚴(yán)格業(yè)務(wù)處理程序的管理，嚴(yán)格財務(wù)審批制度，保證會計數(shù)據(jù)正確合法。對當(dāng)天發(fā)生的業(yè)務(wù)，當(dāng)天登記入帳，現(xiàn)金和銀行存款日記帳做到日清月結(jié)。各單位并根據(jù)各項資金的性質(zhì)，嚴(yán)格做到專款專用，賬目清楚，手續(xù)齊全，沒有發(fā)現(xiàn)挪用、私分等違紀(jì)行為。會計報表數(shù)據(jù)做到了真實準(zhǔn)確、內(nèi)容完整，報送及時并附有財務(wù)情況說明書。

(五)加大固定資產(chǎn)管理工作力度

結(jié)合我鎮(zhèn)實際，明確了固定資產(chǎn)購置、領(lǐng)用、調(diào)撥、出租、出借等具體工作程序和要求，從而進一步規(guī)范了本部門的固定資產(chǎn)管理工作。在固定資產(chǎn)管理機制上、管理程序上、管理措施上進行了有益嘗試，進一步強化了全鎮(zhèn)的固定資產(chǎn)管理工作。

1、審核各部門上報的固定資產(chǎn)購置、處置、調(diào)撥等申請計劃，嚴(yán)格入庫手續(xù)，做好帳務(wù)處理。

2、定資產(chǎn)已經(jīng)按照要求建檔建冊，物款相符，登記準(zhǔn)確，沒有造成固定資產(chǎn)流失的情況。

二、通過自查發(fā)現(xiàn)工作中還存在一定的不足

(一)財務(wù)管理力度需進一步加強還存在管理工作上的松懈，各項制度的執(zhí)行力方面有待加強，沒有形成真正意義上的自我監(jiān)督和自我約束機制。

(二)財務(wù)人員素質(zhì)需進一步提高隨著電算化在財務(wù)工作的應(yīng)用，在規(guī)范和方便財務(wù)工作的同時，也對財務(wù)人員的素質(zhì)提出了更高的要求，提高業(yè)務(wù)能力和知識水平成為我們亟待解決的問題。

(三)內(nèi)審制度需進一步健全各單位均沒有設(shè)置內(nèi)部審計人員，建議上級單位制定一個統(tǒng)一的財務(wù)審計制度，以便遵照執(zhí)行。

三、今后工作努力的方向及措施

(一)加強財務(wù)管理力度。嚴(yán)格管理是做好財務(wù)工作的重要保障，今后的工作中我鎮(zhèn)一定要加強財務(wù)管理力度，嚴(yán)格執(zhí)行各項管理制度，從而進一步提高工作質(zhì)量，完善財務(wù)管理制度，規(guī)范財務(wù)管理行為。

(二)提高財務(wù)人員素質(zhì)。不斷提高財務(wù)工作水平，繼續(xù)通過培訓(xùn)和業(yè)務(wù)交流等多種方式提升財務(wù)人員的業(yè)務(wù)能力和知識水平，使之適應(yīng)財務(wù)管理工作的要求。

此次自查工作中我鎮(zhèn)領(lǐng)導(dǎo)高度重視，科學(xué)合理地安排好自查工作，以《會計法》及其實施細(xì)則為準(zhǔn)繩，以我鎮(zhèn)制定的各項財務(wù)制度和辦法為依據(jù)進行全面自查，通過自查工作的開展充分認(rèn)識到財務(wù)核算，分析、預(yù)算工作的重要性，今后我們要依托信息化，規(guī)范基礎(chǔ)管理，強化經(jīng)費監(jiān)督，深化服務(wù)內(nèi)涵，扎扎實實地把財務(wù)管理各項工作落實到實處。

財務(wù)自查報告 篇10

為進一步加強財政資金管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，全面提高財政資金使用效益和財政財務(wù)管理水平，從源頭上治理違法違紀(jì)行為，確保財政資金安全完整，根據(jù)《關(guān)于印發(fā)開展嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律專項檢查工作實施意見》的通知要求，縣委組織部對20xx年度財政財務(wù)收支及資金管理使用情況進行一次全面的大檢查，具體情況如下：

一、加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織

按照文件要求，領(lǐng)導(dǎo)班子高度重視，并組織了全體財務(wù)人員參加的關(guān)于財務(wù)自檢自查的會議，依照相關(guān)財經(jīng)法規(guī)，制定規(guī)范了檢查程序、檢查時間及工作要求。嚴(yán)格按照“通知”要求，組織開展自檢自查工作，確保按期圓滿完成自檢自查工作任務(wù)。

二、基本情況及自查結(jié)論

(一)財務(wù)機構(gòu)和人員設(shè)置情況

1、縣委組織部單獨設(shè)置會計機構(gòu)，執(zhí)行《行政單位會計制度》，會計人員1人，有會計從業(yè)證，不存在會計人員無證上崗，并按規(guī)定安排實施繼續(xù)教育。

2、崗位設(shè)置情況。按規(guī)定設(shè)有會計崗位、出納崗位。

3、會計核算和會計報告。按規(guī)定依法建賬，按適用統(tǒng)一會計制度會計核算，會計帳薄啟用登記、會計憑證取得填制、財務(wù)報告格式完整性符合規(guī)范，不存在憑證造假行為，帳帳、帳證、帳表、帳實相符，內(nèi)部會計監(jiān)督機制健全，法律規(guī)定應(yīng)經(jīng)社會審計的已審計，沒有帳外設(shè)帳及私設(shè)“小金庫”行為。

(二)內(nèi)部控制制度建立情況

1、崗位職責(zé)。根據(jù)上級要求和工作需要，設(shè)置崗位，定員定崗，并明確崗位職責(zé)。

2、管理制度。管理制度有印章管理制度;會計檔案管理制度;財務(wù)管理暫行辦法;專項資金管理制度;財務(wù)公開制度;固定資產(chǎn)管理;行政問責(zé)辦法實施細(xì)則。 (三)自查結(jié)論

1、會計、出納分設(shè)，帳、款分管，預(yù)留銀行印鑒和轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支票分別保管，并記有銀行存款日記賬，按時與銀行進行核對，有效杜絕了每筆業(yè)務(wù)及會計、出納業(yè)務(wù)一人經(jīng)辦，最大限度保證財政資金使用安全、規(guī)范、有效。

2、項目資金?？顚Ｓ?，按基本建設(shè)會計科目獨立設(shè)帳。

3、無虛報、冒領(lǐng)、貪污財政專項資金以及滯壓、截留、挪用應(yīng)當(dāng)撥付的專項資金等問題。

4、不存在超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)、超預(yù)算開支報帳審批程序不規(guī)范等問題。

5、不存在財政預(yù)算預(yù)算追加資金外，將上級有關(guān)部門各類補助、有關(guān)單位協(xié)作費、捐贈收入、單位上繳收入、國有資產(chǎn)出售租借等不作收入，記入“往來科目”隱瞞收入行為;無虛列支出，將單位經(jīng)費結(jié)余、項目結(jié)余轉(zhuǎn)入“往來科目”，逃避監(jiān)督等行為。

6、無開具假*票或自制票據(jù)或使用假*票報帳等問題。

7、無擅自收費以及擅自擴大收費范圍、提高收費標(biāo)準(zhǔn)等問題。

8、按國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，實行“收支”兩條線，收入、支出全部納入單位賬戶統(tǒng)一核算，未侵占、截留國家和單位收入，沒有單獨設(shè)立賬戶，未設(shè)立任何形式的“小金庫”。

9、無擅自開立、使用賬戶等問題。

10、無擅自占用、使用和處置國有資產(chǎn)等問題。

11、無對捐贈、調(diào)撥的固定資產(chǎn)不及時入賬的行為。

三、存在的問題及處理意見

(一)會計基礎(chǔ)規(guī)范化建設(shè)中存在以下問題：

1、有記賬憑證簽字不全的現(xiàn)象。

2、有記賬憑證摘要不清晰地情況。

(二)處理意見：

從學(xué)習(xí)、制度、檢查等方面進一步加強會計基礎(chǔ)工作規(guī)范化建設(shè)。

通過開展自檢自查及對問題的整改，建立健全內(nèi)部會計制度，督促業(yè)務(wù)人員嚴(yán)格按照國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)、會計制度進行操作，切實加強財政財務(wù)管理，提高資金使用效益，確保資金的使用安全、規(guī)范、有效。

財務(wù)自查報告 篇11

學(xué)校財務(wù)工作在學(xué)校工作中是一項非常重要的工作，是搞好學(xué)校教育教學(xué)工作、改善辦學(xué)條件的有力保障。為加強我校公用經(jīng)費管理，規(guī)范公用經(jīng)費支出行為，提高資金使用效益，為保證我校教育、教學(xué)與日常工作的正常運轉(zhuǎn)，有計劃合理地使用學(xué)校的生均公用經(jīng)費，認(rèn)真做到勤儉辦學(xué)的方針，根據(jù)上級有關(guān)要求和柏莊鎮(zhèn)中心校的安排，我校從大局出發(fā)，從小處著手，現(xiàn)將我校財務(wù)工作的開展情況自查自糾如下。

學(xué)校認(rèn)真學(xué)習(xí)了教育局有關(guān)通知要求和中心校的工作安排，充分認(rèn)識到生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。學(xué)校成立了以校長為組長的生均公用經(jīng)費自糾自查領(lǐng)導(dǎo)小組，成員名單如下：

組長：

成員：

1、我校加強財務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行《會計法》和上級有關(guān)財務(wù)制度的規(guī)定。學(xué)校的一切資金，由學(xué)校財務(wù)人員按有關(guān)規(guī)定統(tǒng)領(lǐng)統(tǒng)支，不存在以各種名義向?qū)W生收取班費、資料費、補課費等亂收費行為。

2、認(rèn)真履行報賬制度，力求資金的規(guī)范使用，無挪用、擠占、截留等現(xiàn)象的發(fā)生。嚴(yán)格財經(jīng)審批手續(xù)。所有報銷發(fā)票，做到手續(xù)完備，有經(jīng)手人簽字，都經(jīng)過校長簽字。

3、無違反規(guī)定套取上級公用經(jīng)費專項資金問題。

4、對經(jīng)費的使用做到不合理的開支堅決不開支。

5、學(xué)校公用經(jīng)費支出能按照內(nèi)控制度成立以校長為組長，副校長、主任、教師代表為監(jiān)督員的領(lǐng)導(dǎo)小組。定期將公用經(jīng)費的收支在校內(nèi)公示。

7、我校在使用公用經(jīng)費時，嚴(yán)格按上級的要求認(rèn)真對待每一項支出，切實做好年初經(jīng)費預(yù)算，并嚴(yán)格按預(yù)算進行開支。根據(jù)實際需要確需進行調(diào)整的，均按相關(guān)要求先擬寫經(jīng)費使用調(diào)整報告，經(jīng)上級批準(zhǔn)后才調(diào)整使用。

8、對大宗物資的采購都要通過領(lǐng)導(dǎo)小組和教師代表并由兩人以上進行采購。每月對經(jīng)費支出情況進行公示并在校務(wù)公開欄進行張貼，無私設(shè)小金庫現(xiàn)象。經(jīng)費使用堅持陽光作業(yè)，杜絕暗箱操作，切實把每一分錢用到刀刃上。

1、學(xué)校財務(wù)管理規(guī)范

學(xué)校財務(wù)管理嚴(yán)格實行“收支兩條線”的管理制度，嚴(yán)格執(zhí)行編制預(yù)算制度。學(xué)校按要求及實際情況編制年度預(yù)算，并通過教代會，預(yù)算合理后上交主管部門。在資金使用上，做到?？顚Ｓ?，不存在擠占其它費用的現(xiàn)象。在開支中，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，按照少花錢多辦事的原則，做到不超支、不欠賬。

財政部門下?lián)艿墓媒?jīng)費主要用于學(xué)校正常的教育教學(xué)，包括辦公費，水電費，培訓(xùn)費，差旅費，校舍維修費等。為保證我校財務(wù)專款專用，不擠占挪用，購買物品的發(fā)票必須有經(jīng)手人簽字，校長簽字方可有效，確保了我校財務(wù)的真實、合法、準(zhǔn)確、完整，提高財務(wù)管理的透明度。

2、完善學(xué)校固定資產(chǎn)的購進、管理制度。對于學(xué)校固定資產(chǎn)的購買，都先召開教代會討論通過，形成決議后才進行購買。對固定資產(chǎn)的使用要求做好維護、維修工作，確保固定資產(chǎn)的使用價值得到充分體現(xiàn)。

3、學(xué)校在每學(xué)期將公用經(jīng)費使用情況作為校務(wù)公開、財務(wù)公開的重要內(nèi)容在校內(nèi)公開，接受師生和群眾的監(jiān)督。

4、學(xué)校收費行為合法合理，有據(jù)可查，無違反國家規(guī)定擅自設(shè)立收費項目，無違法違紀(jì)行為。

通過開展本次公用經(jīng)費自糾自查，在順利完成工作的同時也存在不少的問題：

1、我校公用經(jīng)費能按上級相關(guān)規(guī)定進行合理使用，但在經(jīng)費使用中仍有存在不足之處。

2、我校由于地處農(nóng)村，教師工作任務(wù)繁重，財務(wù)人員不但要做好財務(wù)工作還有繁重的教學(xué)工作任務(wù)。有時一些急用的物品購買時，采購人員不能及時索取發(fā)票，導(dǎo)致財務(wù)人

員不能及時收集整理票據(jù)。有時因?qū)W校工作的實際需要，不能很好的按經(jīng)費使用計劃來進行操作。從而經(jīng)費使用與年初預(yù)算有所縮小，但仍存在一定差距。

3、義教經(jīng)費有效的促進了學(xué)校的發(fā)展，解決了一些實際困難，但是由于學(xué)校的辦學(xué)條件一般，需要投入的地方太多，導(dǎo)致公用經(jīng)費的使用出現(xiàn)短暫的緊缺。

4、公用經(jīng)費支出結(jié)構(gòu)也有不太合理，雖然無亂發(fā)獎金、補貼現(xiàn)象，但公用經(jīng)費中也有不足之處。

為使經(jīng)費的使用能更好地服務(wù)于教育事業(yè)，能按計劃進行使用，我校將不斷完善管理制度，加強經(jīng)費使用管理，堅持做好以財務(wù)公開為主要內(nèi)容的校務(wù)公開，自覺接受全體教師及社會各界的監(jiān)督，大宗購物必須經(jīng)校務(wù)會討論通過，由二人以上進行采購。所采購物品必須索取相關(guān)票據(jù)，經(jīng)嚴(yán)格審查簽字后交付財物保管人員登記，再持票據(jù)到財務(wù)人員處報賬。經(jīng)費的使用要合理，堅決杜絕不合理的開支。切實做好年初預(yù)算，確保經(jīng)費能按計劃使用。

在今后工作中，我們應(yīng)使預(yù)算做到統(tǒng)籌兼顧、保證重點，量入為出，精打細(xì)算，將學(xué)校的長遠(yuǎn)規(guī)劃與短期安排相結(jié)合，勤儉節(jié)約，努力提高日常公用經(jīng)費的使用效益及生活費的使用效益。

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