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費用自查報告實用15篇

發(fā)布時間:2023-10-02

費用自查報告。

一般來說,有付出就有收獲,在經(jīng)濟飛速發(fā)展的今天。越來越多人會去使用報告,報告是上行文,適用于向上級機關(guān)匯報工作、反映情況,回復(fù)上級機關(guān)的詢問,一起來參考報告是怎么寫的吧?您是否了解“費用自查報告”讓我們一起來了解,希望這篇文章能夠為你提供重要的知識建議你將其保存下來!

費用自查報告 篇1

根據(jù)xx的要求,我聯(lián)社由計財部牽頭,對20xx年度的財務(wù)費用、“小金庫”治理情況進行了全面的自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

一、總體情況

通過全面自查,我社雖然在規(guī)范財務(wù)行為等方面有較顯著的改善,但仍存在部分問題,如:費用科目使用錯誤、費用結(jié)算不合規(guī)、受理不合規(guī)發(fā)票、未嚴(yán)格執(zhí)行財審會議事規(guī)則等情況。

從自查情況來看,未發(fā)現(xiàn)我社存在“小金庫”現(xiàn)象,但財務(wù)管理和業(yè)務(wù)操作水平有待進一步提高。

二、存在的問題

(一)發(fā)票審查不嚴(yán)

財務(wù)人員未嚴(yán)格審查發(fā)票各項要素,

(二)費用科目使用錯誤

未嚴(yán)格按照財務(wù)管理辦法列支費用,導(dǎo)致科目使用錯誤,如xx

(三)費用結(jié)算不合規(guī)

費用結(jié)算未按有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。如報銷上年度費用

(四)未嚴(yán)格執(zhí)行財審會議事規(guī)則

未嚴(yán)格按照財審會議事規(guī)則進行相關(guān)費用的審批,部分發(fā)票審批單財審會人員未簽字。

三、整改情況

此次自查共發(fā)現(xiàn)問題8個,其中已整改5個,3個問題無法整改,在以后的工作中防止此類問題發(fā)生。

以上為我社的自查報告,有不妥之處,請指正。

費用自查報告 篇2

財務(wù)費用報銷自查報告

一、引言

財務(wù)費用是企業(yè)在經(jīng)營過程中產(chǎn)生的與融資、借貸以及資金運作相關(guān)的費用,包括利息、手續(xù)費、匯兌損益等。財務(wù)費用的報銷是企業(yè)對資金流轉(zhuǎn)的核算過程中的一部分,必須嚴(yán)謹合規(guī)。為了確保財務(wù)費用報銷的正確性和合法性,我司進行了財務(wù)費用報銷的自查工作,現(xiàn)將自查報告如下。

二、自查目的與范圍

通過對財務(wù)費用報銷的自查,旨在發(fā)現(xiàn)和糾正以往財務(wù)費用報銷中的問題,提高報銷的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,為公司的財務(wù)管理提供可靠的數(shù)據(jù)支持。自查的范圍主要包括財務(wù)費用的發(fā)生、報銷流程、報銷依據(jù)及憑證、報銷金額和時間合理性等。

三、自查過程與結(jié)果

1. 財務(wù)費用的發(fā)生和登記

通過對公司的銀行對賬單和資金往來情況進行核對,確認財務(wù)費用的發(fā)生是否符合實際情況,同時核實財務(wù)費用的登記是否及時完整。自查結(jié)果顯示,在本次自查期間內(nèi),財務(wù)費用的發(fā)生和登記一致,不存在遺漏或錯誤登記的情況。

2. 財務(wù)費用報銷流程的合規(guī)性

對公司的財務(wù)費用報銷流程進行查詢和核對,以確保報銷人員按照公司規(guī)定的流程和程序進行報銷申請,并經(jīng)過相應(yīng)的審批流程。自查結(jié)果顯示,在本次自查期間內(nèi),公司財務(wù)費用的報銷流程符合公司制度要求,不存在繞過審核或越級審批的情況。

3. 財務(wù)費用報銷依據(jù)和憑證的準(zhǔn)確性

對公司的財務(wù)費用報銷依據(jù)和相應(yīng)憑證進行核對和審查,以確認報銷依據(jù)的真實性和合法性。自查結(jié)果顯示,在本次自查期間內(nèi),公司提供的財務(wù)費用報銷依據(jù)和憑證完整,與實際發(fā)生的費用相符,不存在虛假報銷或無法核實的情況。

4. 財務(wù)費用報銷金額和時間合理性

對公司的財務(wù)費用報銷金額和時間進行審查和比對,以確認報銷金額的合理性和時間的準(zhǔn)確性。自查結(jié)果顯示,在本次自查期間內(nèi),公司財務(wù)費用的報銷金額與實際發(fā)生金額一致,時間也符合報銷規(guī)定,不存在金額虛高或報銷時間超時的情況。

四、改進措施

在自查過程中,已經(jīng)發(fā)現(xiàn)一些存在不足之處,為了提高財務(wù)費用報銷的準(zhǔn)確性和合規(guī)性,我們制定了以下改進措施:

1. 加強財務(wù)費用的發(fā)生記錄和登記,確保所有費用都能夠及時準(zhǔn)確地登記到財務(wù)系統(tǒng)中。

2. 完善財務(wù)費用報銷流程,明確責(zé)任人和相應(yīng)的審批流程,防止越級審批和繞過審核的情況發(fā)生。(出國留學(xué)網(wǎng) WwW.lIUXuE86.coM)

3. 加強財務(wù)費用報銷依據(jù)和憑證的審查,嚴(yán)格按照公司制度要求,確保報銷依據(jù)的真實性和憑證的合法性。

4. 加強財務(wù)費用報銷金額和時間的核查,確保報銷金額的合理性和時間的準(zhǔn)確性,避免虛高報銷或超時報銷的情況發(fā)生。

五、總結(jié)

通過本次財務(wù)費用報銷的自查,我們發(fā)現(xiàn)并糾正了一些不合規(guī)和不準(zhǔn)確的情況,并提出了相應(yīng)的改進措施。我們將以這次自查為契機,進一步加強財務(wù)費用報銷的管理,確保財務(wù)費用的合規(guī)性和準(zhǔn)確性,為公司的財務(wù)管理提供有力的支持和保障。同時,我們也將持續(xù)進行自查和改進,以確保財務(wù)費用的報銷始終符合法規(guī)和公司制度要求。

以上是本次財務(wù)費用報銷自查報告的內(nèi)容,謝謝閱讀。

費用自查報告 篇3

為了落實上級各項政策,切實規(guī)范我校的收費,學(xué)生人數(shù)及兩免一補工作落實情況,根據(jù)上級文件精神,我校組織了認真的自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

1.收費情況:我校嚴(yán)格按照物價局和教育部門的統(tǒng)一部署,實行專人負責(zé),校長對經(jīng)費全權(quán)監(jiān)督。自從義務(wù)教育經(jīng)費實行國家財政撥付以來,我校未開設(shè)其他收費項目,對國撥經(jīng)費使用情況每期向全體教職工公布一次,接受社會各界的監(jiān)督。

2.學(xué)生人數(shù):本期我校共有學(xué)生1005人,其中一年級179人,二年級135人,三年級163人,四年級164人,五年級182人,六年級182人。實際人數(shù)與XX年報數(shù)完全相符。

3.兩免一補:我校兩免一補實行班主任上報、學(xué)校審核,并上報學(xué)區(qū)及教育局,經(jīng)過逐級審核,認定發(fā)放對象。資金撥付到鎮(zhèn)財政所,由財政所打入惠農(nóng)一折通賬號,家長直接領(lǐng)取。本年度上學(xué)期共312人,發(fā)放資金每人250元,共78000元;本學(xué)期共352人,發(fā)放資金每人250元,共88000元。

曲子小學(xué)

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費用自查報告 篇4

財務(wù)費用報銷自查報告

一、報銷目的和背景

為加強公司財務(wù)費用的管理和控制,確保費用的合理性和合規(guī)性,特編寫該財務(wù)費用報銷自查報告。本次報銷自查針對公司財務(wù)費用報銷流程、相關(guān)政策執(zhí)行情況以及報銷憑證的真實性和合法性等方面進行全面自查,以查找潛在問題,改進管理,提高公司的財務(wù)費用管理水平。

二、自查內(nèi)容及方法

1. 財務(wù)費用報銷流程

根據(jù)公司的財務(wù)管理制度,自查公司的財務(wù)費用報銷流程是否完善并能夠確保費用的真實性和合法性。特別關(guān)注費用報銷單、審批流程和報銷憑證等環(huán)節(jié),詳細核查流程中可能存在的漏洞和風(fēng)險點。

2. 財務(wù)費用相關(guān)政策

自查公司的財務(wù)費用相關(guān)政策執(zhí)行情況,對照政策中的規(guī)定,確定各項費用是否符合要求,并核查費用報銷政策的有效性。特別關(guān)注費用報銷標(biāo)準(zhǔn)、支出范圍和費用報銷的原始憑證要求等內(nèi)容,嚴(yán)格按照政策要求執(zhí)行。

3. 報銷憑證的真實性和合法性

自查報銷憑證的真實性和合法性,核對報銷憑證與費用發(fā)生原始憑證的一致性,確認費用的真實性和合法性。特別關(guān)注費用明細、票據(jù)真實性、發(fā)票的開具時間和報銷時間的一致性等問題。

三、自查結(jié)果及分析

1. 財務(wù)費用報銷流程

經(jīng)過全面自查,發(fā)現(xiàn)公司的財務(wù)費用報銷流程相對完善,能夠有效防范報銷環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險。但在實際執(zhí)行過程中,個別環(huán)節(jié)可能存在不夠嚴(yán)密的情況,例如審批環(huán)節(jié)可能存在授權(quán)不明確、審批權(quán)限不符合要求等問題,需要進一步加強。

2. 財務(wù)費用相關(guān)政策

自查結(jié)果顯示,公司的財務(wù)費用相關(guān)政策基本得到了貫徹執(zhí)行,費用報銷標(biāo)準(zhǔn)符合要求,支出范圍明確,費用報銷的原始憑證要求也得到了嚴(yán)格執(zhí)行。但仍有部分員工對政策規(guī)定不夠熟悉,需要加強培訓(xùn)和宣傳,提高員工的認知度和遵從度。

3. 報銷憑證的真實性和合法性

通過核查報銷憑證和費用發(fā)生原始憑證,自查結(jié)果顯示大部分報銷憑證的真實性和合法性得到了保證。但仍有個別憑證存在問題,例如費用明細不明確、票據(jù)的真實性存疑等情況,需要加強憑證的審核和審查工作。

四、自查總結(jié)和建議

通過本次自查,我們確認了公司財務(wù)費用管理的優(yōu)勢和不足之處,并提出以下建議以進一步完善財務(wù)費用管理:

1. 加強對財務(wù)費用相關(guān)政策的培訓(xùn)和宣傳,確保員工熟悉政策要求和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn),提高員工的遵守度。

2. 完善財務(wù)費用報銷流程,優(yōu)化流程環(huán)節(jié),嚴(yán)格控制審批權(quán)限,防范報銷環(huán)節(jié)可能存在的風(fēng)險。

3. 加強對報銷憑證的審核和審查,確保憑證的真實性和合法性,防止虛假報銷和濫用費用。

4. 定期進行財務(wù)費用報銷自查,及時發(fā)現(xiàn)問題,改進管理,進一步提高財務(wù)費用管理水平。

五、結(jié)論

本次財務(wù)費用報銷自查發(fā)現(xiàn)了部分問題并提出了相關(guān)解決建議,通過整改和完善,相信公司的財務(wù)費用管理水平將得到明顯提升。未來,我們將進一步加強對財務(wù)費用管理的監(jiān)控和控制,確保費用的合理性和合規(guī)性,為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力的財務(wù)支持。

費用自查報告 篇5

財務(wù)費用報銷是企業(yè)日常經(jīng)營中的一項重要工作,它與企業(yè)的財務(wù)狀況和經(jīng)濟效益密切相關(guān)。為了確保報銷過程的公正、合規(guī)和經(jīng)濟效益,每個企業(yè)都應(yīng)建立和完善相關(guān)的制度和流程,并進行定期的自查。本文旨在以《財務(wù)費用報銷自查報告》為主題,結(jié)合某企業(yè)實際情況和自查結(jié)果,介紹財務(wù)費用報銷自查的目的、重要性、流程以及改進意見等方面的內(nèi)容。

一、自查目的和重要性

企業(yè)進行財務(wù)費用報銷自查的目的是確保公司的經(jīng)濟資源合理利用、規(guī)范報銷流程、防范和發(fā)現(xiàn)問題,同時提高財務(wù)管理的效率和效果。自查的重要性主要體現(xiàn)在以下幾個方面:

1. 規(guī)范經(jīng)營行為:財務(wù)費用的報銷與企業(yè)的經(jīng)濟效益直接相關(guān),只有明確報銷流程和標(biāo)準(zhǔn),才能規(guī)范各部門的經(jīng)營行為,減少不必要的開支,提高財務(wù)風(fēng)控水平。

2. 防范和發(fā)現(xiàn)問題:自查可以通過審查報銷憑證、了解費用事項、核實金額等手段,發(fā)現(xiàn)費用報銷中的問題和違規(guī)行為,及時采取整改和補救措施,防止經(jīng)濟損失和信譽風(fēng)險的發(fā)生。

3. 提高財務(wù)管理效率:自查可以總結(jié)和分析財務(wù)費用報銷過程中存在的問題和不足,并提出改進意見,從而優(yōu)化流程、提高效率、減少工作量,進一步提升企業(yè)財務(wù)管理的水平。

二、自查流程和結(jié)果

針對某企業(yè)財務(wù)費用報銷自查,我們采用以下流程進行:首先,收集和整理公司各個部門的報銷憑證和相關(guān)材料,包括費用報銷申請、發(fā)票、合同、證明等;其次,進行審查和核對,確認報銷事項的合規(guī)性和憑證的真實性;然后,對報銷金額進行核實和比對,確保報銷金額的準(zhǔn)確性和合理性;最后,根據(jù)自查結(jié)果,制定整改和改進措施,及時進行反饋和追蹤。通過自查流程的全面和有序?qū)嵤?,我們得出以下自查結(jié)果:

1. 憑證真實性:報銷憑證的真實性較高,經(jīng)過核對和驗證,未發(fā)現(xiàn)重大虛假情況,增強了報銷憑證的可靠性。

2. 報銷合規(guī)性:費用報銷申請的事項和金額與相關(guān)政策和規(guī)定基本相符,體現(xiàn)了公司的合規(guī)經(jīng)營意識和規(guī)范報銷流程的實施。

3. 報銷準(zhǔn)確性:報銷金額的核實和比對表明,大部分報銷金額準(zhǔn)確,但仍發(fā)現(xiàn)少數(shù)金額存在誤差和不合理之處,需要進一步核實和調(diào)整。

4. 改進意見:在自查過程中,我們還發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足之處,包括費用分類不準(zhǔn)確、報銷憑證不齊全、費用審批不規(guī)范等,需要加強相關(guān)員工的培訓(xùn)和管理,并對報銷流程進行進一步的優(yōu)化和完善。

三、改進建議和總結(jié)

根據(jù)自查結(jié)果和存在的問題,我們提出以下改進建議和總結(jié):

1. 加強員工培訓(xùn)和規(guī)范管理:通過加強財務(wù)管理知識的培訓(xùn)和規(guī)范員工行為的管理,提高員工對費用報銷流程和標(biāo)準(zhǔn)的理解和遵守,減少報銷過程中的錯誤和違規(guī)行為。

2. 優(yōu)化報銷流程和標(biāo)準(zhǔn):針對存在的問題和反饋,及時進行流程的優(yōu)化和標(biāo)準(zhǔn)的修訂,增強流程的透明度和可操作性,減少不必要的環(huán)節(jié)和糾紛,提高報銷的效率和準(zhǔn)確性。

3. 加強內(nèi)部控制和審計:建立和完善內(nèi)部控制機制,包括費用審批制度、發(fā)票管理制度等,同時定期進行內(nèi)部審計,發(fā)現(xiàn)問題和隱患,及時進行整改和補救措施,提高財務(wù)管理的風(fēng)險控制能力。

4. 完善報銷制度和信息化管理:通過建立和完善報銷制度和信息化管理平臺,實現(xiàn)費用報銷的規(guī)范化、自動化和可追溯化,減少人為操作和紙質(zhì)憑證,提高報銷工作的效率和準(zhǔn)確性。

通過財務(wù)費用報銷自查,我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和不足,但也更加重視和意識到了財務(wù)管理的重要性和合規(guī)性。只有通過不斷的自查和改進,以及加強內(nèi)部控制和培訓(xùn),才能進一步提高財務(wù)管理水平,確保企業(yè)的經(jīng)濟效益和財務(wù)安全。

費用自查報告 篇6

財務(wù)費用報銷自查報告

一、引言

財務(wù)費用是企業(yè)發(fā)生的一系列與經(jīng)營活動相關(guān)的支出,在企業(yè)經(jīng)營成本中起著重要的作用。作為財務(wù)人員,要負責(zé)對企業(yè)的財務(wù)費用進行管理和控制,確保其合法、合規(guī)、合理,并做好相應(yīng)的記錄和報銷工作。鑒于此,我對我們公司的財務(wù)費用報銷進行了自查,并結(jié)合自己的工作經(jīng)驗提出了一些意見和建議。

二、自查過程

作為公司的財務(wù)人員,我對以下幾個方面進行了自查:

1、報銷的費用是否符合政策和規(guī)定。企業(yè)應(yīng)有明確的報銷規(guī)定和政策,以控制費用。我檢查了報銷記錄,確認所有費用都符合公司內(nèi)部政策和相關(guān)法律法規(guī)。

2、發(fā)票的真實性和合法性。我檢查了發(fā)票的真實性,確認發(fā)票的金額、日期、抬頭、稅號等信息是否與實際情況相符。另外,我也確認發(fā)票是否合法,并根據(jù)規(guī)定保留了原始票據(jù)和報銷單據(jù)。

3、費用是否存在重復(fù)報銷。我檢查了報銷記錄,確認沒有重復(fù)報銷的情況出現(xiàn),同時也通過與其他部門溝通,打破了信息孤島的情況,消除了可能的漏洞。

4、員工的費用報銷是否真實且符合要求。我檢查了員工的費用報銷,包括差旅費、招待費、會議費等,確認報銷事項、日期、金額和報銷依據(jù)是否真實,并核對了相關(guān)部門是否審批。

三、存在的問題和解決方法

自查過程中,我發(fā)現(xiàn)以下一些問題:

1、人員培訓(xùn)不足。員工并不了解報銷規(guī)定和政策。針對這一問題,我打算向員工宣傳政策和規(guī)定,并加強內(nèi)部培訓(xùn)。

2、信息不暢通。不同部門之間信息不流通,存在“信息孤島”的情況,容易產(chǎn)生漏洞。解決方法是加強跨部門溝通和加強情報共享。

3、報銷審核不規(guī)范。一些員工審核的精度不夠高,有可能出現(xiàn)未經(jīng)審核通過的報銷單據(jù)。解決方法是針對員工的報銷審核進行專業(yè)化培訓(xùn),提高審核人員的工作水平。

四、總結(jié)

通過這次自查,我了解到了企業(yè)財務(wù)費用報銷的重要性和基本流程,并找出了存在的問題和解決方法。作為財務(wù)人員,在努力做好財務(wù)記錄和報銷工作的同時,也要加強與其他部門的溝通,提高綜合能力,為企業(yè)的發(fā)展貢獻自己的力量。

費用自查報告 篇7

為了切實嚴(yán)格“八項規(guī)定”、狠剎糾正“四風(fēng)”,我鄉(xiāng)結(jié)合XX實際,對公務(wù)接待費、公款出境費用、公車購置及運行費進行自查,重點對是否有公款吃喝情況進行查找,現(xiàn)將自查具體情況匯報如下:

一、加強領(lǐng)導(dǎo),建立“三公”經(jīng)費專項檢查機制

根據(jù)XX縣有關(guān)規(guī)定,我鄉(xiāng)成立“三公”經(jīng)費管控工作領(lǐng)導(dǎo)小組,專門開會討論全面貫徹“三公經(jīng)費”自查工作,完善相關(guān)管理制度,從制度上對全鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費支出進行規(guī)范。多次召開黨委專題會議,分析研究自查中發(fā)現(xiàn)的我鄉(xiāng)“三公”經(jīng)費分布情況,要求全鄉(xiāng)加強協(xié)同配合,形成工作合力,建立長效機制,扎實推進“三公”經(jīng)費專項檢查工作的開展,尤其加大對是否存在公款吃喝情況進行自查自糾。

二、狠抓落實,嚴(yán)格自查自糾

1、公款出國(境)經(jīng)費自查情況:

我鄉(xiāng)沒有出國(境)事項發(fā)生,此項費用不存在。

2、公車購置及運行經(jīng)費自查情況

我鄉(xiāng)對公車購置及運行建立了規(guī)章制度,費用實行單列記賬,定點維修、定點加油、統(tǒng)一保險和統(tǒng)一報廢更新制度,每季度對燃修費用進行公示,接受監(jiān)督。20××年公車購置及運行經(jīng)費使用控制在預(yù)算內(nèi)。

3、公務(wù)接待經(jīng)費自查情況

我鄉(xiāng)對公務(wù)接待費用實行集體會簽制,事前先由需接待的分管領(lǐng)導(dǎo)向主要領(lǐng)導(dǎo)請示,報銷時必須有鄉(xiāng)長簽字,財政所才予以報銷。我鄉(xiāng)嚴(yán)格按程序和規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)控制支出,經(jīng)費收入支出情況單獨記賬、單獨結(jié)報,每季度在黨務(wù)政務(wù)公開欄進行公示。20××年公務(wù)接待費使用嚴(yán)格控制在預(yù)算內(nèi)進行,并大幅度減少。

經(jīng)過自查,我鄉(xiāng)不存在公款大吃大喝及參與高消費娛樂、健身等情況,也沒有在培訓(xùn)中心、內(nèi)部食堂大吃大喝的情況發(fā)生。

三、完善監(jiān)管制度,共建長效監(jiān)督機制

根據(jù)自查結(jié)果,我鄉(xiāng)對嚴(yán)格“三公”經(jīng)費支出管理,提出了六項強化管理措施。

一是提高工作效能。節(jié)約為本,增強行政成本意識,努力提高執(zhí)行力,按時保質(zhì)完成各項工作任務(wù)。

二是規(guī)范財務(wù)管理。“三公”費用支出實行計劃管理,規(guī)范批報手續(xù),實行“一支筆”審批和財務(wù)公開制度。

三是加強對公務(wù)車輛運行的管理。規(guī)范和控制公務(wù)用車維修、用油等行為,完善相關(guān)公車制度,最大限度提高車輛使用效率。

四是控制公務(wù)接待費用。嚴(yán)格接待制度,控制接待標(biāo)準(zhǔn),提倡集體食堂就餐。

五是加強其他方面的管理。一方面加強對會議經(jīng)費的管理,控制會議時間、會議規(guī)模,盡量利用機關(guān)會議室,減少會議經(jīng)費開支;加強對考察及差旅費的管理,控制出縣參加會議、考察的人數(shù),不安排沒有實際意義的公務(wù)考察活動。另一方面全力推行無紙化辦公,減少紙張使用;加強用電、用水管理,對空調(diào)、照明等進行統(tǒng)一管理,提倡節(jié)約用電、用水,減少日常開支;規(guī)范大宗購置及辦公用品管理,大宗商品購置一律按政府采購規(guī)定實施,辦公用品采購實行定點采購。

六是規(guī)范獎勵激勵機制工作。建立長效獎懲機制,主要以精神鼓勵為主。

費用自查報告 篇8

20xx年的財務(wù)資產(chǎn)工作按照集團公司及指揮部的整體要求,認真貫徹落實指揮部工作會議精神,圍繞指揮部建設(shè)跨國石油工程技術(shù)服務(wù)公司的目標(biāo),以會計集中核算為契機,以完善全面預(yù)算管理和建立財務(wù)預(yù)警機制為重點,積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動,不斷提升財務(wù)管理層次,較好地完成了年度財務(wù)預(yù)算。

(一)主要工作量完成情況

(1)鉆井總進尺66.68萬米,完成預(yù)期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米,完成預(yù)期工作量的192.12%;開發(fā)井進尺51.31萬米,完成預(yù)期工作量的98.67%。

(2)錄井19860天,完成全年預(yù)期工作量的120.36%。

(3)井下作業(yè)1525井次,試油120層,壓裂475井次,酸化80井次,分別完成全年預(yù)期工作量的98.39%,171.42%,118.75%,72.72%。

(4)油建施工價值工作量31788萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的19.96%。

(5)供電量34991萬Kmh,完成全年預(yù)期供電量的91.9%,供水量1072萬噸,完成全年預(yù)期供水量的92.81%。

(6)運輸12128萬噸公里,完成全年預(yù)期工作量的19%。

(7)機械加工及修理價值工作量1908萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的85.51%。

(8)物資供應(yīng)量122000萬元,完成全年預(yù)期供應(yīng)量的19.45%。

(9)信息產(chǎn)業(yè)價值工作量11258萬元,完成全年預(yù)期價值工作量的19.86%。

(10)成品油銷售68298噸,完成全年預(yù)期銷售量的117.75%。

(11)順酐銷售13291噸,完成全年預(yù)期銷售量的88.61%。

(12)溶劑油銷售34600噸,完成全年預(yù)期銷售量的97.14%。

(二)財務(wù)預(yù)算完成情況

1、主營業(yè)務(wù)收入:年度預(yù)算27.1億元,全年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入30.08億元,完成年度預(yù)算的110.96%,與上年相比增長18.2%。其中:

(1)吐哈關(guān)聯(lián)交易收入17.21億元,占總收入的57.2%,完成全年預(yù)算的19.98%,與上年相比增長0.61%。

(2)外部作業(yè)及社會收入11.16億元,占總收入的37.1%,完成全年預(yù)算的129.97%,與上年相比增長28.42%。

(3)海外收入1.71億元,占總收入的5.7%,完成全年預(yù)算的107.77%,與上年相比增長14.06%。

2、主營業(yè)務(wù)成本及稅金:年度預(yù)算26.51億元,實際發(fā)生30.34億元,完成年度預(yù)算的114.45%,與上年相比增長4.18%,低于收入增長十四個百分點。

總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發(fā)放各類補貼、臨時用工勞務(wù)費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元,占總成本的.三分之一。

3、營業(yè)費用:年度預(yù)算2078萬元,實際發(fā)生1900萬元,比預(yù)算降低8.57%,與上年相比降低13.99%。

4、管理費用:年度預(yù)算4581萬元,實際發(fā)生4400萬元,比預(yù)算降低3.95%,與上年相比降低8.8%。

5、財務(wù)費用:年度預(yù)算-1700萬元,實際-1800萬元,比預(yù)算節(jié)約5.9%,與上年相比降低15.5%。

6、投資收益:年度預(yù)算1100萬元,實際1233萬元,完成年度預(yù)算的112.09%,與上年相比增長14.8%。

7、營業(yè)外收支凈額:年度預(yù)算為凈支出3187萬元,實際發(fā)生凈支出3147萬元,比年度預(yù)算降低1%,與上年相比降低10.45%。

8、三項費用補貼:全年收到集團公司補貼414萬元,比上年減少補貼1106萬元,降低21.24%。

9、凈利潤:年度預(yù)算三項費用補貼后,盈虧持平。全年三項費用補貼后,剔除政策調(diào)整因素實現(xiàn)了盈虧持平的預(yù)算目標(biāo)。

10、工程建設(shè)投資完成情況:

集團公司今年分四批下達指揮部投資計劃65922萬元,其中:非安裝設(shè)備購置28230萬元,占投資總量的42.82%,工程項目及其他10692萬元,占投資總量的16.22%,油氣合作開發(fā)投資7000萬元,占投資總量的10.62%,出疆管線投資2億元,占投資總量的30.34%。

指揮部全年實際完成投資63150萬元,其中:非安裝設(shè)備購置完成投資25924萬元,占年度總投資的41.5%,工程項目及其他完成投資8751萬元,占年度總投資的13.86%,油氣合作開發(fā)投資8475萬元,占年度總投資的13.42%,出疆管線投資2億元,占年度總投資的31.67%;指揮部在重點進行技術(shù)服務(wù)設(shè)備更新的同時,安排建設(shè)資金5060萬元,用于改善前線職工生活設(shè)施。

(三)開展的主要工作

1、及時組織各項收入和專項資金。

一是加大市場開發(fā)力度,主營業(yè)務(wù)收入不斷攀升。指揮部主營業(yè)務(wù)收入比上年同比增加5.28億元,增長18.2%。其中鉆井、井下兩單位完成收入13億元,占指揮部總收入的43.42%,增長8.58%;石油化工廠、輕烴化工廠、能源公司完成收入比上年增長57%。油建公司進入陜京二線市場,電力工程公司首次進入塔里木市常

二是認真落實和油田公司年初簽訂的工程技術(shù)服務(wù)等關(guān)聯(lián)交易協(xié)議,確保指揮部基本收入的實現(xiàn),保持了關(guān)聯(lián)交易收入的基本穩(wěn)定。對關(guān)聯(lián)交易價款的確定、合同的簽訂、結(jié)算程序、貨款回收等進行全面指導(dǎo)與協(xié)調(diào),做到及時溝通處理矛盾。

三是按照有關(guān)政策,落實了集團公司直接投資、三項注資、三項費用補貼、返哺資金、住房補貼、離退休生活補貼等專項資金共計3.3億元,為全年生產(chǎn)經(jīng)營的正常開展打下了基矗

四是積極爭取集團公司政策,解決了哈密、鄯善基地維修改造及就業(yè)再就業(yè)等維護穩(wěn)定費用5000萬元,得到了集團公司在考核指標(biāo)方面的大力支持,為指揮部今后發(fā)展減輕了經(jīng)營壓力。

2、深入開展增收節(jié)支活動。

針對油田內(nèi)部市場收入減少,各種增支因素日益增多,集團公司三項費用化補貼大幅度削減的嚴(yán)峻經(jīng)營形勢,指揮部審時度勢,兩次召開指揮辦公會議專題研究加強企業(yè)管理、消化增支因素,確保既定目標(biāo)完成的具體措施,決定深入開展增收節(jié)支活動,動員全體干部職工轉(zhuǎn)變思想觀念,群策群力,開源節(jié)流,挖潛增效。明確了“以效益為中心”、“管理無小事”、“全員參與”和“過緊日子”的指導(dǎo)思想,指揮部主要領(lǐng)導(dǎo)親臨基層檢查指導(dǎo)活動開展情況,使管理增效活動迅速在指揮部范圍內(nèi)蓬勃展開,取得了市場開發(fā)不斷擴大、經(jīng)營收入穩(wěn)步增長、成本費用得到控制、經(jīng)濟效益明顯好轉(zhuǎn)的良好效果,實現(xiàn)了“收入總量增長12%,可變成本下降3%,差旅費下降5%”的預(yù)定目標(biāo)。

費用自查報告 篇9

根據(jù)xxxxxxx委員會xx號文件的通知要求,結(jié)合我校教育、教學(xué)與日常工作的相關(guān)情況,對計劃使用教育專項資金情況如實上報,我校認真做到勤儉辦學(xué)的方針,我校本著從學(xué)校發(fā)展出發(fā),將每一分錢都用在刀刃上,保證教學(xué)活動和后勤服務(wù)的開支,使學(xué)校的各項工作正常運轉(zhuǎn),促進學(xué)校的發(fā)展。學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)高度重視,根據(jù)有關(guān)文件的精神,從大局出發(fā),從小處著手,對學(xué)校的生均公用經(jīng)費的使用情況進行了自查,現(xiàn)報告如下:

一、成立機構(gòu),加強經(jīng)費管理,落實責(zé)任。

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)班子為提升學(xué)校教學(xué)質(zhì)量,充分認識到生均公用經(jīng)費的合理使用的重要性。因此,學(xué)校成立了以校長為組長的教育專項經(jīng)費自查領(lǐng)導(dǎo)小組,成員名單如下:

組長:xxx副組長:xxxxx成員:xxxxxxxxxxxxxxx

二、自查情況。

1、基本情況:我校教育專項經(jīng)費的使用是通過學(xué)校校委研究計劃使用的,未出現(xiàn)鋪張浪費現(xiàn)象。

2、數(shù)據(jù)真實性:在教育專項數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)上,我校做到真實,做到帳帳相符、帳表相符、帳實相符。

3、我校為農(nóng)村中學(xué),學(xué)校監(jiān)察十分仔細,教育專項建設(shè)僅限本校,不存在文件中的五項情況。

三、監(jiān)督工作

學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格加強對我校公用經(jīng)費的監(jiān)督管理和使用,分管領(lǐng)導(dǎo)每月檢查賬目的收支情況,并做好校務(wù)公開工作;

四、加大教育力度,把教育專項做好做實。

今后,我校將繼續(xù)認真貫徹落實上級有關(guān)精神,加強學(xué)習(xí)和宣傳,創(chuàng)新工作思路和方法,認真加以鞏固,加強對學(xué)校教師的思想教育,加強領(lǐng)導(dǎo),認真檢查,嚴(yán)格落實責(zé)任制,樹立教育新形象,為學(xué)生、家長、社會做實事,使學(xué)校的生均公用經(jīng)費用出成效。

Xxxxxx中學(xué)

20xx年X月XX日

費用自查報告 篇10

基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費使用情況自查報告

xx區(qū)財政局:

為加強基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費管理工作,切實提高資金使用效益,結(jié)合我鎮(zhèn)實際,對20xx年基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費使用情況進行了自查,現(xiàn)將自查情況匯報如下:

一、鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本情況

我鎮(zhèn)位于距離城區(qū)35公里處,國家4A級風(fēng)景區(qū)真佛山腳下,全鎮(zhèn)總?cè)丝?5314人,貧困人口1128人,轄11個行政村,1個社區(qū),96個村民小組。2個貧困村,全鎮(zhèn)共有財政供養(yǎng)人員46人,其中公務(wù)員20人,事業(yè)人員26人。

二、基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費使用情況

(一)20xx年基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費使用情況

我鎮(zhèn)20xx年基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費共計實際到位102萬元,使用108.76萬元,超付6.76萬元。

1、基層組織活動(使用3.84萬元)

(1)黨員干部教育培訓(xùn)(0.8萬元)

(2)群團活動(0.3萬元)

(3)組織活動(2.74萬元)

2、公共服務(wù)運行(安排資金總額63萬元,支出57.68萬元,結(jié)余5.32萬元)

(1)基礎(chǔ)設(shè)施維護(34.54萬元)

(2)社會管理服務(wù)(14.67萬元)

(3)生產(chǎn)生活服務(wù)(8.47萬元)

3、日常辦公運轉(zhuǎn)(使用47.74萬元,其中辦公用品18.14萬元,報刊費0.83萬元,其他28.27萬元)

(二)20xx年基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費使用情況

我鎮(zhèn)20xx年基層組織活動和公共服務(wù)運行經(jīng)費共計實際到位102萬元,使用99.87萬元,結(jié)余2.13萬元。

1、基層組織活動(使用6.7萬元)

(1)黨員干部教育培訓(xùn)(0.3萬元)

(2)群團活動(0.2萬元)

(3)組織活動(2.74萬元)

2、公共服務(wù)運行(安排資金總額63萬元,支出53.76萬元,結(jié)余9.24萬元)

(1)基礎(chǔ)設(shè)施維護(使用22.32萬元)

(2)社會管理服務(wù)(使用5.28萬元)

(3)生產(chǎn)生活服務(wù)(使用26.16萬元)

3、日常辦公運轉(zhuǎn)(使用39.41萬元)

三、工作開展情況

(一)鎮(zhèn)黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)高度重視

為確保農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)工作健康有序開展,抓好、抓實、抓出亮點,鎮(zhèn)政府成立了以黨委書記冉小偉為組長,黨委副書記為副組長,財政所所長肖杰、紀(jì)檢、監(jiān)察委員莫艷君、農(nóng)技站站長高兵、三資管理辦周海燕為成員的領(lǐng)導(dǎo)小組。領(lǐng)導(dǎo)小組按照分工對各村維護項目的征求意見、擬定、審議、決議、公示等進行了全面監(jiān)督和督查,并明確專人負責(zé)對全鎮(zhèn)公共服務(wù)運行維護項目實施程序、完善資料等進行跟蹤和指導(dǎo)。

(二)日常工作管理情況(包括資金管理情況)。

1.我鎮(zhèn)農(nóng)村公共服務(wù)運行維護項目資金由鎮(zhèn)三資托管辦實施代管,各村公共服務(wù)運行維護項目資金都實行了報賬制,由村上提出申請,經(jīng)鎮(zhèn)財政所審核,分管領(lǐng)導(dǎo)、鎮(zhèn)長簽字后方可報賬。

2.20xx年至20xx年我鎮(zhèn)已累計向項目村劃撥公共服務(wù)運行維護項目資金126萬元。

(三)群眾監(jiān)督和公開公示情況。

20xx和20xx年年公共服務(wù)運行維護項目涉及村均及時、真實的公示了項目資金的領(lǐng)用、發(fā)放、使用及結(jié)余情況。

(四)項目管理情況

1.項目申報審批資料齊全、內(nèi)容完整。申報資料具體包括:項目征求意見表、村民意見匯總表、村民代表會議記錄、項目實施方案表等。

2.農(nóng)村公共服務(wù)運行維護項目的申報嚴(yán)格按照程序來走。獎補項目由各村民委員會申報,經(jīng)鎮(zhèn)人民政府初審后,報縣相關(guān)部門會審批準(zhǔn)。對已經(jīng)批準(zhǔn)的公共服務(wù)運行維護項目,都能及時組織村民委員會全面及時實施。

3.各項目村都設(shè)立有公共服務(wù)運行維護質(zhì)量監(jiān)督小組,代表村民對項目質(zhì)量和進度進行監(jiān)督。

4.目前我鎮(zhèn)20xx年和20xx年的農(nóng)村公共服務(wù)運行維護項目工程已經(jīng)全部實施完畢,并且已經(jīng)鎮(zhèn)村兩級進行了驗收。

5.我鎮(zhèn)20xx年和20xx年農(nóng)村公共服務(wù)運行維護項目受益群眾3000余戶、14000多人。

6.我鎮(zhèn)對申報資料、批復(fù)文件、會議記錄、公示資料、合同、驗收表、結(jié)算憑證等都裝訂成冊,并分村、分項目建檔、歸檔。

四、績效情況

截止20xx年,我鎮(zhèn)農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)工作前期安排部署基本完成,并取得了很好的效益。

一是有效解決了長期困擾村社的公共服務(wù)運行經(jīng)費保障問題。農(nóng)村公共服務(wù)運行維護機制建設(shè)工作的開展,解決了我鎮(zhèn)特別是災(zāi)后重建以來新建的基礎(chǔ)設(shè)施運行管護資金投入問題,財政資金覆蓋不完村級公共服務(wù)需求的問題,杜絕了新增村級債務(wù)和加重農(nóng)民負擔(dān)的隱患。

二是初步形成了小事不出村的運行機制。各村在年初申報項目時,根據(jù)經(jīng)驗和本村實際情況均不同比例預(yù)留部分資金,用于處理年內(nèi)突發(fā)情況,利用維護資金這個資金平臺,改變了以往有問題只有找鎮(zhèn)上要錢解決的情況,真正做到小事不出村,村內(nèi)自主解決。

三是有效地改變了農(nóng)村面貌。此項工作開展后,原來村民最急盼的事情但找不到資金,現(xiàn)在通過運行維護資金得到了解決;同時,維護資金主要承擔(dān)的是原財政資金未覆蓋到的方方面面,形成了村民愿意做事、有錢做事的格局,促進了新農(nóng)村建設(shè),改善了老百姓生產(chǎn)生活環(huán)境。

四是有效的調(diào)動了農(nóng)民參與村級事務(wù)的積極性。通過堅持三議三公開一監(jiān)督的議事機制,保障了村民在項目實施全過程的參與、決策及監(jiān)督作用,做到事前決策、事中監(jiān)督、事后評議三個環(huán)節(jié)群眾說了算,突出了機制建設(shè)中村民的重要地位,提高參與的積極性。

五、存在的問題及工作建議

(一)存在的問題

1.項目資金整合力度不夠,到村項目較為分散,難以綜合投入;

2.法規(guī)程序制度不夠完善,公開透明度有待進一步提高。

(二)工作建議

1、加強資金管理,在公共服務(wù)運行維護資金的使用范圍上嚴(yán)格把關(guān),按規(guī)定進行公開透明。

2.及時總結(jié)我鎮(zhèn)在公共服務(wù)運行維護項目在實施過程中的經(jīng)驗。

費用自查報告 篇11

為確保義務(wù)教育經(jīng)費的合理使用,我校高度重視,保障日常公用經(jīng)費的投入,確保學(xué)校正常運轉(zhuǎn),努力改善辦學(xué)條件?,F(xiàn)對近兩年教育經(jīng)費的投入、使用情況進行自查,具體情況如下:

一、 教育經(jīng)費的保障情況

近兩年來,上級教育部門對我校義務(wù)教育經(jīng)費按要求按時、足額到位,教師工資按時足額兌現(xiàn),統(tǒng)一發(fā)放。財政對基礎(chǔ)教育轉(zhuǎn)移支付經(jīng)費由教育主管機構(gòu)所統(tǒng)一管理,??顚S茫坑糜诮逃?;學(xué)校還大力開展勤工儉學(xué)工作,多渠道籌集教育經(jīng)費,以及財政對學(xué)生雜費的補助,全部補充了教育經(jīng)費的不足。

二、教育經(jīng)費的管理和使用情況

我校屬事業(yè)單位,教育經(jīng)費的管理和使用必須嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,堅持勤儉辦教育的方針,如實反映財務(wù)狀況,依法組織收入,努力節(jié)約支出,建立健全財務(wù)制度,學(xué)校對教育經(jīng)費的使用進行財務(wù)控制和監(jiān)督。

1、經(jīng)費使用無存在挪用、移用、擠占和截留的情況,日常公用經(jīng)費開支也無存在發(fā)放教職工津補貼和獎金福利。

2、無擠占開支招待費、旅游療(休)養(yǎng)和發(fā)放教職工福利等。

3、教育費附加使用規(guī)范,無擠占發(fā)放于教職工工資、獎金和福利等情況。

4、食堂實行聘任制度,學(xué)校只供給水、電,其他開支全有炊事員自己承擔(dān)負責(zé),無存在贏利情況。

6、每學(xué)期“家庭經(jīng)濟困難學(xué)生資助工程4經(jīng)費能屬實填寫上報,按時發(fā)放,并無存在虛報冒領(lǐng)情況。

總的,近兩年其他財務(wù)管理工作中還存在一些問題,例如在學(xué)生課本費、作業(yè)本費、借讀費和住宿費收支具體操作過程中,

盡管我校能及時將有關(guān)款項繳存財政預(yù)算外專戶,但財政預(yù)算外專戶卻不能及時足額將款項返還;學(xué)校有時很難確保預(yù)算外經(jīng)費的使用。

車力中學(xué)

20xx年11月

費用自查報告 篇12

一、工作基礎(chǔ)情況

1、我校于每學(xué)期初對每位學(xué)生發(fā)放了《致家長的一封信》,讓家長明白國家的農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費改革政策等政策情況。及時發(fā)放免費教科書。

2、定期召開義務(wù)教育經(jīng)費使用情況會議。及時印發(fā)相關(guān)管理文件。

二、政策落實情況

1、加強免費教科書工作的發(fā)放和監(jiān)管,按時按量按質(zhì)免費發(fā)到學(xué)生手中。為此學(xué)校專門成立了免費教科書使用與管理領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、規(guī)范收費行為。每學(xué)期學(xué)校只收取作業(yè)本費每生10元,其他費用一律為收。學(xué)校還實行《教育收費公示制度》,通過公示欄、公示牌等方式向?qū)W生公示收費項目、收費標(biāo)準(zhǔn)、收費依據(jù)。

3、學(xué)校成立了循環(huán)教科書使用和管理領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定了相關(guān)管理辦法。對每學(xué)期循環(huán)教科書的發(fā)放、回收、保存、消毒等情況進行登記。

三、財務(wù)管理情況

1、經(jīng)費到位與使用情況。我校根據(jù)有關(guān)文件要求,學(xué)校及學(xué)校報賬員在認真接受培訓(xùn)后,按要求及學(xué)校的實際情況編制了年度預(yù)算。學(xué)校公用經(jīng)費能及時撥付到位。學(xué)校所有開支實行校長負責(zé)制,

學(xué)校嚴(yán)格執(zhí)行國家和省規(guī)定的《公用經(jīng)費開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)辦法》辦理各項開支。支出只用于學(xué)校正常的教育教學(xué)上,包括水電費,辦公費、培訓(xùn)費等。公用經(jīng)費未用于人員經(jīng)費、基本建設(shè)投資、償還債務(wù)等方面開支。支出票據(jù)合法有效。同時,加強教師培訓(xùn),提高師資水平。每學(xué)期教師培訓(xùn)費不低于公用經(jīng)費支出預(yù)算的.5%。建立公務(wù)招待用餐相關(guān)制度,嚴(yán)格控制招待標(biāo)準(zhǔn)和陪同人員。嚴(yán)格界定業(yè)務(wù)招待費開支范圍,從嚴(yán)控制業(yè)務(wù)招待費支出。

2、學(xué)校建立健全民主理財制度,成立由學(xué)校多方參加的民主理財小組。對于大額資金的使用,由校領(lǐng)導(dǎo)集體研究決定。實行財務(wù)公開、定期公示民主理財情況,接受師生和群眾監(jiān)督。

費用自查報告 篇13

財務(wù)費用報銷自查報告

一、引言

財務(wù)費用是企業(yè)發(fā)展中不可避免的成本,為了減輕企業(yè)財務(wù)負擔(dān),許多企業(yè)采取報銷措施,但是由于一些員工的不良行為,經(jīng)常發(fā)生財務(wù)費用報銷不合規(guī)的情況。為了確保企業(yè)財務(wù)報表的真實、準(zhǔn)確和合規(guī),企業(yè)須定期開展自查,防范和糾正財務(wù)費用報銷中的違規(guī)行為,保證財務(wù)安全。

二、背景

本企業(yè)發(fā)展迅速,規(guī)模不斷擴大,業(yè)務(wù)范圍越來越廣。有關(guān)財務(wù)費用以及報銷方面也隨之逐漸增多。如何嚴(yán)控財務(wù)報銷行為,避免有悖于法規(guī)和制度的報銷行為,成為了本企業(yè)的課題。

三、主體內(nèi)容

本次自查是為了核實所有財務(wù)費用是否符合公司規(guī)定,能夠滿足以下要求:

1. 所有費用均符合公司相關(guān)規(guī)定

2. 費用的記賬憑證與費用審批表一致

3. 費用的登記日期與實際發(fā)生日期一致

4. 所有財務(wù)費用的審核程序是否規(guī)范

5. 是否存在領(lǐng)導(dǎo)或員工挪用費用的情況

6. 是否存在冒領(lǐng)其他員工費用的情況

為達成上述要求,本次自查將按照以下步驟:

1. 了解公司相關(guān)制度和規(guī)定,制定自查方案。

2. 獲取財務(wù)費用相關(guān)審批表、憑證等。

3. 采集各部門的報銷數(shù)據(jù)和資料,對照財務(wù)費用相關(guān)制度和規(guī)定進行核實,發(fā)現(xiàn)問題及時處理,確保財務(wù)安全。

4. 對于問題進行分析,總結(jié)出問題的原因。

5. 提出解決方案,嚴(yán)肅處理違規(guī)行為,保證財務(wù)安全和企業(yè)利益。

四、自查方案

1. 了解公司相關(guān)制度和規(guī)定,制定自查方案

2. 獲取各部門的報銷數(shù)據(jù)和資料,統(tǒng)計該周期的財務(wù)費用。

3. 對資料進行分析和審核,對存在問題的報銷單據(jù)進行回溯核實。

4. 制定整改措施,完善公司費用報銷制度。

五、執(zhí)行步驟

1. 對各部門的報銷數(shù)據(jù)進行梳理,對存在問題的報銷單據(jù)進行標(biāo)注和記錄。

2. 對于所有問題數(shù)據(jù)逐一核查,包括費用報銷的因由、費用標(biāo)準(zhǔn)、費用審核流程等。

3. 解決問題后,將本次自查的工作記錄作為借鑒,逐步推廣學(xué)習(xí)并完善公司相關(guān)制度和規(guī)定。

六、問題發(fā)現(xiàn)及整改

1. 具備公司規(guī)定之付款前須審核的財務(wù)費用沒有經(jīng)過嚴(yán)格審查。

2. 處理操作員按照其個人意見而非公司規(guī)定報銷支出。

3. 費用開支未能在公司相關(guān)制度和規(guī)定規(guī)定中得到落實。

4. 部分員工借機故意虛報費用增加私人所得。

針對以上問題,企業(yè)積極整改,并建立了完善的內(nèi)部管理系統(tǒng)。其中包括:

1. 補充完善公司財務(wù)支出審核制度,并引導(dǎo)操作員進行的嚴(yán)格審核。

2. 完善公司的費用預(yù)算審批流程,并規(guī)范費用報銷操作流程,從源頭上避免員工私自報銷費用。

3. 對員工進行必要的內(nèi)部控制思想工作和審計教育,約束員工,減少違規(guī)行為發(fā)生的機會。

七、結(jié)論

本次財務(wù)費用報銷的自查,針對公司內(nèi)部存在的問題和風(fēng)險,加強了相關(guān)制度和規(guī)定,提升了企業(yè)內(nèi)部控制意識,保障了企業(yè)財務(wù)安全。在財務(wù)費用報銷方面,企業(yè)將繼續(xù)加強內(nèi)部管理工作,不斷推進制度和規(guī)定的完善,把違規(guī)現(xiàn)象消滅在萌芽狀態(tài),提高企業(yè)全方位的內(nèi)部管理水平。

費用自查報告 篇14

為了落實上級各項政策,切實規(guī)范我校的收費,根據(jù)上級文件精神,現(xiàn)將我校撥經(jīng)費使用情況匯報如下:

1、收費情況:我校嚴(yán)格按照物價局和教育部門的統(tǒng)一部署,實行專人負責(zé),校長對經(jīng)費全權(quán)監(jiān)督。自從義務(wù)教育經(jīng)費實行國家財政撥付以來,我校只收取作業(yè)本費10元/學(xué)期,對國撥經(jīng)費使用情況每期向全體教職工公布一次,接受社會各界的監(jiān)督。

2、學(xué)生人數(shù):本期我校共有學(xué)生1005人,其中一年級179人,二年級135人,三年級163人。

3、劃撥經(jīng)費使用的使用情況。

4、兩免一補:我校兩免一補實行班主任上報、學(xué)校審核,并上報學(xué)區(qū)及教育局,經(jīng)過逐級審核,認定發(fā)放對象。

教育亂收費問題是學(xué)生家長及社會大多數(shù)所關(guān)注的熱點,我校對本學(xué)期開學(xué)教育收費工作認真細致的做了自檢自查,現(xiàn)將自檢自查情況做如下匯報:

1、認真執(zhí)行上級有關(guān)文件精神,堅決制止各種亂收費行為,無代收費和搭車收費現(xiàn)象。

2、規(guī)范了教輔材料的使用和管理,制定了相關(guān)的管理辦法,嚴(yán)格按教育局文件精神征訂。任何班主任不得私自或強制學(xué)生征訂其它資料。

3、沒有接受任何單位或任何部門向?qū)W校攤派的課外讀物或搭車收費現(xiàn)象。

4、加強對教育經(jīng)費的使用和管理,對本校的教育經(jīng)費能夠做到合理使用,嚴(yán)格管理,將有限的經(jīng)費真正用到點子上,將大部分經(jīng)費用于教育教學(xué)之中。

以上是我校本學(xué)期開學(xué)教育收費及教育經(jīng)費使用情況的自查報告。在今后的工作中,我校還要繼續(xù)嚴(yán)格教育收費管理及教育經(jīng)費使用,堅決做到不亂收費,合理使用教育經(jīng)費。

費用自查報告 篇15

財務(wù)費用是企業(yè)經(jīng)營過程中會產(chǎn)生的費用,是指企業(yè)在財務(wù)管理過程中發(fā)生的各種利息、手續(xù)費、匯兌損失等費用。財務(wù)費用的管理應(yīng)當(dāng)遵循規(guī)范的流程和規(guī)定,以保證企業(yè)財務(wù)管理的合法性和規(guī)范性。而財務(wù)費用報銷是企業(yè)財務(wù)管理中一個重要的環(huán)節(jié),管理好財務(wù)費用報銷,不僅可以更好地保證企業(yè)的合法合規(guī)性,還可以提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

本次自查報告旨在對企業(yè)財務(wù)費用報銷進行全面自查和分析,加強管理,提高管理水平,確保企業(yè)管理的合法合規(guī)性和效率。

一、財務(wù)費用報銷管理情況自查

1.1報銷單據(jù)管理

報銷單據(jù)是企業(yè)財務(wù)費用報銷的重要憑證,我們對報銷單據(jù)的管理情況進行了自查。從發(fā)票管理、報銷憑證管理等多個方面進行了具體分析。

我們發(fā)現(xiàn),企業(yè)內(nèi)部對于報銷單據(jù)的管理存在不完善的情況,例如部分報銷單據(jù)的發(fā)票管理不規(guī)范、報銷憑證管理不全等。因此,我們需要進一步加強報銷單據(jù)的管理,規(guī)范發(fā)票管理、報銷憑證管理等多個方面,以保證完整性和合法性。

1.2 報銷流程管理

報銷流程是財務(wù)費用報銷管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié),我們對報銷流程的管理情況進行了自查。我們發(fā)現(xiàn),企業(yè)內(nèi)部對于報銷流程的管理存在不規(guī)范的情況,例如報銷流程的復(fù)核制度不完善、報銷流程的審批制度不規(guī)范等。

因此,我們需要進一步完善報銷流程,規(guī)范報銷流程的復(fù)核和審批制度,以確保報銷流程的規(guī)范化。

1.3 報銷賬務(wù)管理

報銷賬務(wù)是財務(wù)費用報銷的重要環(huán)節(jié),我們對報銷賬務(wù)的管理情況進行了自查。我們發(fā)現(xiàn),企業(yè)內(nèi)部對于報銷賬務(wù)的管理存在著基本賬務(wù)處理不及時、賬務(wù)審核不完善等問題。

因此,我們要進一步完善賬務(wù)管理,嚴(yán)格按照規(guī)定進行賬務(wù)審核和處理,確保報銷賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和規(guī)范性。

二、財務(wù)費用報銷管理存在的問題及改進措施

2.1問題分析

我們自查的結(jié)果表明,企業(yè)在財務(wù)費用報銷管理方面存在一些問題:1.財務(wù)費用報銷單據(jù)管理不規(guī)范;2.報銷流程管理不規(guī)范;3.報銷賬務(wù)管理不完善。

2.2 改進措施

針對問題,我們制定了相應(yīng)的改進措施:

1、加強報銷單據(jù)管理:進一步完善發(fā)票管理、報銷憑證管理等多個方面,確保報銷單據(jù)的完整性和合法性。

2、改進報銷流程管理:進一步完善報銷流程的復(fù)核和審批制度,確保報銷流程的規(guī)范化。

3、提升報銷賬務(wù)管理水平:嚴(yán)格按照規(guī)定進行賬務(wù)審核和處理,確保報銷賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性和規(guī)范性,并增強核算意識、強化復(fù)核審核。

三、全員培訓(xùn)

為了更好地提高企業(yè)的財務(wù)費用報銷管理水平,我們將舉行培訓(xùn)會議,以培訓(xùn)的方式增強員工的學(xué)習(xí)意識、提高員工的素質(zhì)和技能水平,使之具有更好的財務(wù)管理意識和實際操作能力。

綜上所述,通過本次自查報告,我們對企業(yè)財務(wù)費用報銷管理的情況進行了全面自查和分析,發(fā)現(xiàn)了問題并提出了相應(yīng)的改進措施。在今后的工作中,我們將進一步加強財務(wù)費用報銷管理,確保企業(yè)財務(wù)管理的合法合規(guī)性和高效性。

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