企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃

企業(yè)出納工作計(jì)劃。

為了提高自己在每一個(gè)階段的工作表現(xiàn)，我們可以制定一份飽滿的個(gè)人工作計(jì)劃。工作計(jì)劃應(yīng)該簡明、概括。好的工作計(jì)劃的關(guān)鍵是哪幾點(diǎn)？由此，小編為你收集并整理了企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃更多相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)繼續(xù)關(guān)注本網(wǎng)站。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇1

作為一名新入職的財(cái)務(wù)人員，我計(jì)劃從兩個(gè)方面著手今年的工作：一是盡快熟悉出納的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，二是學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)專業(yè)知識(shí)。力爭年底完成兩個(gè)目標(biāo)：掌握出納、會(huì)計(jì)的全部業(yè)務(wù)技能；并取得會(huì)計(jì)資格證書。

為實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)，請(qǐng)務(wù)必遵守以下材料：

1、嚴(yán)格遵守并執(zhí)行公司財(cái)務(wù)管理制度及部長要求

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2.學(xué)習(xí)各種業(yè)務(wù)，不能假裝懂，要及時(shí)徹底解決問題

1、做好現(xiàn)金、支票、各種票據(jù)的保管工作，認(rèn)真負(fù)責(zé)；

2、做好報(bào)銷等日常業(yè)務(wù)，認(rèn)真核對(duì)賬單，確保符合要求；

3.掌握財(cái)務(wù)管理信息系統(tǒng)的各種功能和使用方法；

4.熟悉銀行各項(xiàng)業(yè)務(wù)，與銀行工作人員溝通良好。

3. 學(xué)習(xí)出納職責(zé)，培養(yǎng)財(cái)務(wù)人員的職業(yè)素質(zhì)

1. 現(xiàn)金支票工作，做好記錄收據(jù)和付款已簽署；

2.記賬，每天檢查手頭現(xiàn)金，做到及時(shí)準(zhǔn)確；

3.現(xiàn)金收付雙方必須親自核對(duì)，以防出錯(cuò)。 ;

4、做好出納會(huì)計(jì)工作，仔細(xì)反復(fù)核對(duì)，千萬不要碰運(yùn)氣；

第四，努力補(bǔ)習(xí)會(huì)計(jì)知識(shí)，在學(xué)習(xí)過程中理論與實(shí)踐相結(jié)合，相互促進(jìn)

xx項(xiàng)目，在財(cái)務(wù)保密的前提下，我會(huì)盡量和其他部門的人搞好關(guān)系，盡量滿足他們的需求。努力工作，為固原項(xiàng)目的成功做出貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇2

事業(yè)單位是一種獨(dú)特的組織形式，其工作性質(zhì)和特點(diǎn)都與企業(yè)有很大的不同。出納是事業(yè)單位中一項(xiàng)非常重要的工作崗位，其職責(zé)是負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)和管理單位的財(cái)務(wù)收支事務(wù)，保障單位的經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。因此，對(duì)于一名事業(yè)單位出納來說，如何制定出納工作計(jì)劃，便顯得非常關(guān)鍵。

首先，出納需要對(duì)財(cái)務(wù)情況有一個(gè)全面的認(rèn)識(shí)。出納應(yīng)該明確自己所負(fù)責(zé)的收支事項(xiàng)、資金來源、對(duì)外付款等，必須要了解單位的收支情況，掌握經(jīng)費(fèi)的核算方式和管理規(guī)范。同時(shí)，也要熟悉單位的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表制度和稅收政策，以便更好地管理財(cái)務(wù)。

其次，在平日的工作中，出納需要密切與業(yè)務(wù)部門聯(lián)系，強(qiáng)化溝通與協(xié)作。這一點(diǎn)尤為重要，因?yàn)槌黾{所管理的資金很可能是由各個(gè)部門提供的，所以必須與各部門負(fù)責(zé)人保持良好的關(guān)系，及時(shí)傳遞信息，互相配合，確保資金的流轉(zhuǎn)流暢、準(zhǔn)確。

在出納工作計(jì)劃中還應(yīng)當(dāng)包括現(xiàn)金管理。現(xiàn)金是單位的血液，是財(cái)務(wù)管理中最基本的組成部分之一，出納需要對(duì)其進(jìn)行全面、細(xì)致的管理。要嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度進(jìn)行各項(xiàng)操作，確?，F(xiàn)金的交接、記錄、存入、取出等落實(shí)到位，同時(shí)也要對(duì)現(xiàn)金的安全問題進(jìn)行嚴(yán)密的管理，設(shè)立必要的保險(xiǎn)措施，確保單位經(jīng)濟(jì)安全。

此外，出納在日常工作中需謹(jǐn)慎對(duì)待每一筆資金。要養(yǎng)成嚴(yán)密核對(duì)實(shí)際收支情況的習(xí)慣，確保賬目清晰、正確無誤。同時(shí)，也要及時(shí)記錄和報(bào)表，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)數(shù)據(jù)，保留好重要的文件和憑證，以備將來審計(jì)和財(cái)務(wù)管理所需。

最后，在出納工作計(jì)劃中還應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)個(gè)人學(xué)習(xí)和進(jìn)步。財(cái)經(jīng)這一領(lǐng)域變化快，法規(guī)政策也會(huì)不斷變化，在此背景下出納員更應(yīng)該不斷學(xué)習(xí)、不斷進(jìn)步，把握時(shí)代脈搏，不斷提高專業(yè)素質(zhì)和綜合實(shí)力，為事業(yè)單位貢獻(xiàn)自己的力量。

綜上所述，事業(yè)單位出納工作計(jì)劃需要非常詳細(xì)具體且生動(dòng)的寫作，內(nèi)容主要涉及到財(cái)務(wù)情況的認(rèn)識(shí)、部門協(xié)調(diào)、現(xiàn)金管理、數(shù)據(jù)更新和個(gè)人進(jìn)步，這些都是事業(yè)單位出納員日常工作中需要重點(diǎn)關(guān)注的問題，需要真正做到“守住底線、提升管理水平”。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇3

為了遵守財(cái)務(wù)制度，結(jié)合xx電力建設(shè)有限公司自身特色，制定本年度出納工作計(jì)劃。

1．出納工作是財(cái)務(wù)工作中重要的對(duì)外服務(wù)服務(wù)窗口，是整個(gè)財(cái)務(wù)的前臺(tái)反應(yīng)，小出納，大服務(wù)，xx年要使服務(wù)更上一個(gè)臺(tái)階。

2．搞好資金收支，資金是保證一個(gè)公司運(yùn)行的新鮮血液，在銀行不允許借貸的情況下保證足夠的資金是尤其重要的，要根據(jù)科學(xué)的指標(biāo)測(cè)算出合理的資金留存數(shù)，做到既不耽誤生產(chǎn)，又使多余的資金保值增值。

3．現(xiàn)金和銀行存款日記賬序時(shí)登記，日清月結(jié)。逐筆序時(shí)登記現(xiàn)金和銀行日記賬，保證反應(yīng)及時(shí)，不透支，銀企相符。同時(shí)建立電子檔一份。

4．做到網(wǎng)上銀行及時(shí)查賬，早上上下班及下午上下班各一次，及時(shí)去銀行提取回單，保持與銀行正常溝通。

5．做到大額額資金使用心中有數(shù)，搞清資金使用去向及原委，現(xiàn)金提前予約，轉(zhuǎn)賬支付正確，費(fèi)用最小化，支付及時(shí)化。

6．出納一崗兩人，登記銀行及現(xiàn)金賬一人，并保管財(cái)務(wù)專用章，另一人編制內(nèi)部賬，保管法人印鑒，付款時(shí)對(duì)外出納根據(jù)審核批準(zhǔn)的支付單填寫支票或付款單到內(nèi)部出納處登記蓋章，要用章及時(shí)簽字，每周與內(nèi)部出納核對(duì)一次賬務(wù)，保證正確。

7．服從公司總的財(cái)務(wù)安排，進(jìn)行其它不與出納崗位相抵觸的財(cái)務(wù)工作。

8．加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，每周周記一篇，每天登記工作流水賬，一本已完成工作與未完成工作筆記。

9．妥善保管恒源、亞能及天瑞各類支支票，做到付出登記使用票號(hào)、類型、金額及用途。

單位的防范工作，維護(hù)工廠的治安秩序，力爭達(dá)到“讓客人完全滿。。。為了加強(qiáng)管理，增強(qiáng)保安員的意識(shí)和服務(wù)理念，進(jìn)一步提高保安員的安全防范能力和服務(wù)水平，要在公司經(jīng)理和周隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)下，圍繞公司的總體目標(biāo)，認(rèn)真貫徹“安全第一、預(yù)防為主”和“內(nèi)緊外松”的工作方針，始終堅(jiān)持“群防群治”和“人防技防相結(jié)合”的工作路線，全面推行“誰主管、誰負(fù)責(zé)”的安全責(zé)任制，積極做好客服單位的安全防范工作，維護(hù)工廠的治安秩序，力爭達(dá)到“讓客人完全滿意”的服務(wù)目標(biāo)，為公司創(chuàng)造良好的經(jīng)營管理環(huán)境。具體工作計(jì)劃如下：

1、從內(nèi)部管理入手，提高保安綜合素質(zhì)。建立目標(biāo)管理責(zé)任制，層層分解落實(shí)工作任務(wù)，有效地解決干與不干、干好與干壞都一樣的被動(dòng)局面，起到鼓勵(lì)先進(jìn)、鞭策后進(jìn)的作用。制定全年工作目標(biāo)，將各項(xiàng)任務(wù)分解落實(shí)到各班組及員工，使人人有目標(biāo)、有任務(wù)，個(gè)個(gè)有壓力、有動(dòng)力。

2、努力提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，增強(qiáng)處理突發(fā)事件的能力，培養(yǎng)一支紀(jì)律嚴(yán)明，作風(fēng)頑強(qiáng)的保安隊(duì)伍。首先、做好思想工作，加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培養(yǎng)員工吃苦耐勞和店如家的思想。各級(jí)班隊(duì)長人員要融入隊(duì)員中，和隊(duì)員一起訓(xùn)練，以便發(fā)現(xiàn)問題，有針對(duì)性地解決問題。其次、增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，提高為客服務(wù)能力。在工作中要尊重客人，主動(dòng)向客人打招呼，主動(dòng)禮讓。再忙也不能怠慢客人、忽視客人，必須用心服務(wù)，注重細(xì)節(jié)，追求完美。第三，必須注重策略，理解客人，尊重客人。對(duì)待客人的無理要求或無端指責(zé)，要采取引導(dǎo)和感化的方法，不能和客人發(fā)生正面沖突。教育員工從心里明白我們所做的一切，都是為了客人的滿意。

3、利用行業(yè)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)保安信息工作。首先，根據(jù)公安、消防部門和上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的要求，充分發(fā)揮保安部的職能作用，嚴(yán)格管理，嚴(yán)格要求，切實(shí)落實(shí)好各項(xiàng)安全防范措施，保證客服單位的正常秩序。其次，加強(qiáng)與公安、消防部門的溝通，協(xié)助公司把好用人關(guān)，進(jìn)一步凈化客服單位的治安環(huán)境。及時(shí)消除各種不安全隱患，有效的遏制各類事故的發(fā)生，確?？头挝桓黜?xiàng)消防工作安全順利。

4、加強(qiáng)各種設(shè)施設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，提高技防工作效率。首先、完善維保制度，明確維保責(zé)任。根據(jù)不同設(shè)備、不同區(qū)域，明確維保責(zé)任和工作流程，確保設(shè)備處處有人管，件件有人護(hù)。其次、制定具體的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃，確保設(shè)備在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)能得到維護(hù)保養(yǎng)。第三、執(zhí)行正確的維護(hù)保養(yǎng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，以技術(shù)參數(shù)為核心準(zhǔn)確的反映設(shè)施設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)和維護(hù)保養(yǎng)的情況，整體提高維護(hù)保養(yǎng)的水平。第四、加強(qiáng)保安員消防的業(yè)務(wù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，憑借過硬的業(yè)務(wù)技能，保證設(shè)施設(shè)備維護(hù)工作的有序進(jìn)行。

在一如既往地做好日常財(cái)務(wù)核算工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理、推動(dòng)規(guī)范管理和加強(qiáng)財(cái)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)教育。做到財(cái)務(wù)工作長計(jì)劃，短安排。使財(cái)務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特?cái)M訂的財(cái)務(wù)出納人員個(gè)人工作計(jì)劃。

一、參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育每年財(cái)務(wù)人員都要參加財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育。

首先參加財(cái)務(wù)人員繼續(xù)教育，了解新準(zhǔn)則體系框架，掌握和領(lǐng)會(huì)新準(zhǔn)則內(nèi)容，要點(diǎn)、和精髓。全面按新準(zhǔn)則的規(guī)范要求，熟練地運(yùn)用新準(zhǔn)則等，進(jìn)行帳務(wù)處理和財(cái)務(wù)相關(guān)報(bào)表、表格的編制。參加繼續(xù)教育后，匯報(bào)學(xué)習(xí)情況報(bào)告。

二、加強(qiáng)規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算。

1、根據(jù)新的制度與準(zhǔn)則結(jié)合實(shí)際情況，進(jìn)行業(yè)務(wù)核算，做好財(cái)務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時(shí)，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財(cái)務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的'收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費(fèi)發(fā)揮真正的作用，為公司提供財(cái)力上的保證。加強(qiáng)各種費(fèi)用開支的核算。及時(shí)進(jìn)行記帳，編制出納日?qǐng)?bào)明細(xì)表，匯總表，月初前報(bào)交總經(jīng)理留存，嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、財(cái)務(wù)人員必須按崗位責(zé)任制堅(jiān)持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。

三、個(gè)人見意措施要求財(cái)務(wù)管理科學(xué)化，核算規(guī)范化，費(fèi)用控制全理化，強(qiáng)化監(jiān)督度，細(xì)化工作，切實(shí)體現(xiàn)財(cái)務(wù)管理的作用。使得財(cái)務(wù)運(yùn)作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

總之在新的一年里，我會(huì)借改革契機(jī)，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財(cái)務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項(xiàng)工作計(jì)劃，以最大限度地報(bào)務(wù)于公司。為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻(xiàn)。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇4

物業(yè)公司出納工作計(jì)劃

第一節(jié)：引言及工作概述

隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和城市建設(shè)的快速推進(jìn)，物業(yè)管理行業(yè)蓬勃發(fā)展。在大型物業(yè)公司中，出納是一個(gè)關(guān)鍵的職位，直接負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理和資金流動(dòng)。一個(gè)合理的出納工作計(jì)劃對(duì)于確保公司財(cái)務(wù)穩(wěn)定運(yùn)行至關(guān)重要。本文將詳細(xì)介紹一份物業(yè)公司出納工作計(jì)劃，以幫助公司實(shí)施高效的財(cái)務(wù)管理。

第二節(jié)：職責(zé)和權(quán)責(zé)的明確

作為物業(yè)公司的出納，首要職責(zé)是確保公司收支記錄的準(zhǔn)確性。出納需要詳細(xì)紀(jì)錄每一項(xiàng)交易，并及時(shí)進(jìn)行分類歸檔。此外，出納還需要協(xié)助公司會(huì)計(jì)進(jìn)行月度和年度財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作。出納的權(quán)責(zé)還包括處理日常員工薪資發(fā)放、辦理公司各類費(fèi)用報(bào)銷以及應(yīng)收款的催繳等。

第三節(jié)：資金管理與預(yù)測(cè)

出納需要與公司相關(guān)部門密切合作，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)公司資金需求。通過分析公司的財(cái)務(wù)狀況和資金流動(dòng)情況，出納需要提供及時(shí)的資金預(yù)測(cè)報(bào)告，并確保公司每月有足夠的資金儲(chǔ)備。此外，出納還需要協(xié)助公司經(jīng)理制定和實(shí)施資金管理政策，以確保公司財(cái)務(wù)安全。

第四節(jié)：銀行和財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理

出納負(fù)責(zé)與銀行建立并維護(hù)良好的合作關(guān)系，管理公司的銀行賬戶和資金流動(dòng)。出納需要定期對(duì)公司銀行賬戶進(jìn)行核對(duì)和對(duì)賬，并及時(shí)解決賬戶異常情況。此外，出納還需要監(jiān)督公司財(cái)務(wù)項(xiàng)目的執(zhí)行情況，確保項(xiàng)目資金使用合規(guī)合理。

第五節(jié)：稅務(wù)事務(wù)處理

物業(yè)公司作為納稅人，出納需要負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)稅務(wù)事務(wù)的處理。出納需要與稅務(wù)局保持密切聯(lián)系，及時(shí)了解最新的稅收政策和法規(guī)，并確保公司按時(shí)繳納各項(xiàng)稅費(fèi)。出納還需要協(xié)助公司會(huì)計(jì)進(jìn)行年度稅務(wù)申報(bào)工作，確保公司納稅合規(guī)。

第六節(jié)：團(tuán)隊(duì)協(xié)作與進(jìn)修培訓(xùn)

出納需要與公司的財(cái)務(wù)團(tuán)隊(duì)和其他部門進(jìn)行協(xié)作，確保財(cái)務(wù)信息的準(zhǔn)確傳遞和高效溝通。出納還需要不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)和能力，通過參加進(jìn)修培訓(xùn)來適應(yīng)和應(yīng)對(duì)市場的變化。此外，出納還需要根據(jù)公司需要，了解新的財(cái)務(wù)管理技術(shù)和軟件工具，并推動(dòng)其在公司的應(yīng)用。

第七節(jié)：總結(jié)

物業(yè)公司的出納工作計(jì)劃涵蓋了職責(zé)分工、資金管理、銀行和財(cái)務(wù)項(xiàng)目管理、稅務(wù)事務(wù)處理以及團(tuán)隊(duì)協(xié)作與進(jìn)修培訓(xùn)等方面。一個(gè)合理的出納工作計(jì)劃能夠確保公司財(cái)務(wù)管理的穩(wěn)定和高效運(yùn)行。因此，出納應(yīng)當(dāng)要努力履職，不斷提升自己的專業(yè)知識(shí)，為公司的發(fā)展做出積極貢獻(xiàn)。同時(shí)，公司也應(yīng)該給予出納合理的支持和獎(jiǎng)勵(lì)，創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的工作環(huán)境，以激發(fā)出納的工作熱情和責(zé)任感。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇5

1、每月跟“主辦會(huì)計(jì)”進(jìn)行帳務(wù)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)及時(shí)查找，做到帳實(shí)相符2、心態(tài)調(diào)整。其實(shí)正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細(xì)”3、外圍退貨的跟蹤。

在這期間，我因在財(cái)務(wù)上做如下具體工作。

1、嚴(yán)格按照公司的管理制度進(jìn)行資金的把關(guān)，杜絕浪費(fèi)及不正常的開支。

2、出納員支付（包括公、私借用）每一筆款項(xiàng)，不論金額大小均須總經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對(duì)現(xiàn)金庫存，并填報(bào)當(dāng)日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點(diǎn)。4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎(jiǎng)勵(lì)款和報(bào)銷各項(xiàng)費(fèi)用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當(dāng)日有到款，必須當(dāng)日開具收款收據(jù)。

7、月底及時(shí)與財(cái)務(wù)人員對(duì)帳。（帳實(shí)相符，帳帳相符）7。1現(xiàn)金帳收支。7。2工程部回款與已送未結(jié)。7。3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟(jì)工作的第一線，財(cái)務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、20xx年下半年工作計(jì)劃：

1、作為一個(gè)合格的出納，我必須具備以下的基本要求：一。學(xué)習(xí)、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識(shí)技能。二。學(xué)會(huì)制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財(cái)務(wù)控制、監(jiān)督的作用。。三。出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。四。出納人員要有較強(qiáng)的安全意識(shí)，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四。很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

作為公司物流部，及時(shí)準(zhǔn)確的將貨物高效率送達(dá)指定地點(diǎn)（顧客、經(jīng)銷商、專賣店）和外圍退貨的及時(shí)跟蹤到位，做到完善的物流服務(wù)。

同時(shí)，我要進(jìn)行物流與財(cái)務(wù)知識(shí)的不斷學(xué)習(xí)與實(shí)踐，吸取遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗(yàn)，來進(jìn)一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學(xué)習(xí)前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時(shí)的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對(duì)我工作的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇6

公司財(cái)務(wù)出納工作計(jì)劃模板

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一、日常工作：

1、嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會(huì)計(jì)核對(duì)現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。

2、及時(shí)收回公司各項(xiàng)收入，開出收據(jù)，及時(shí)收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)會(huì)計(jì)提供的依據(jù)，與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費(fèi)發(fā)放工作。

4、堅(jiān)持財(cái)務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗(yàn)收人、審批人簽字方可報(bào)帳)，對(duì)不符手續(xù)的發(fā)票不付款。

二、其他工作：

1、迎接公司評(píng)估，準(zhǔn)備所需財(cái)務(wù)相關(guān)材料，及時(shí)送交辦公室。

2、為迎接審計(jì)部門對(duì)我公司帳務(wù)情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對(duì)檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計(jì)，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。在工作中，我忠于職守，盡力而為，領(lǐng)導(dǎo)和同事們也給了我很大的幫助和鼓勵(lì)。

回顧檢查自身存在的問題，我認(rèn)為：

一、學(xué)習(xí)不夠。當(dāng)前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的新經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，新情況新問題層出不窮，新知識(shí)新科學(xué)不斷問世。面對(duì)嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，缺乏學(xué)習(xí)的緊迫感和自覺性。理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識(shí)、文化水平、工作方法等不能適應(yīng)新的要求。

二、在工作較累的.時(shí)候，有過松弛思想，這是自己政治素質(zhì)不高，也是世界觀、人生觀、價(jià)值觀解決不好的表現(xiàn)。

針對(duì)以上問題，今后的努力方向是：

一、加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，進(jìn)一步提高自身素質(zhì)。對(duì)業(yè)務(wù)的熟悉，不能取代對(duì)提高個(gè)人素養(yǎng)更高層次的追求，必須通過對(duì)*理論、市場經(jīng)濟(jì)理論、國家法律、法規(guī)以及金融業(yè)務(wù)知識(shí)、相關(guān)政策的學(xué)習(xí)，增強(qiáng)分析問題、解決問題的能力。

二、增強(qiáng)大局觀念，轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，努力克服自己的消極情緒，提高工作質(zhì)量和效率，積極配合領(lǐng)導(dǎo)同事們把工作做得更好。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇7

外貿(mào)公司出納工作計(jì)劃范本

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一、繼續(xù)解放思想轉(zhuǎn)變觀念

1.要進(jìn)一步強(qiáng)化市場競爭意識(shí)最著貴我兩方步伐的加快，特別是我國加入wto后，各種類型企業(yè)之間競爭日益激烈，對(duì)公司的生存發(fā)展提出了，嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)，優(yōu)勝劣汰，適者生存，我們必須加速實(shí)現(xiàn)從傳統(tǒng)計(jì)劃經(jīng)濟(jì)觀念向以市場為中心的市場經(jīng)濟(jì)觀念的轉(zhuǎn)變，真正樹立起強(qiáng)烈競爭意識(shí)，努力在市場競爭中站穩(wěn)腳跟。

2.要大膽解放思想，變被動(dòng)等待觀望為主動(dòng)出擊、積極進(jìn)取。要克服過去“搞外經(jīng)貿(mào)買方市場，外方老板說了算”的思想認(rèn)識(shí)，采取主動(dòng)出擊、靈活多樣的工作方法，千方百計(jì)利用各種關(guān)系廣交朋友，廣開渠道，收集信息本著平等互利，一至對(duì)外的原則，大力密切同省，市同行業(yè)間的聯(lián)系和合作，擴(kuò)大信息網(wǎng)絡(luò)合作網(wǎng)絡(luò)，有無，互通有無，友好協(xié)作，共同開拓對(duì)外經(jīng)貿(mào)業(yè)務(wù)。

二、切實(shí)加強(qiáng)對(duì)全局外向型經(jīng)濟(jì)的指導(dǎo)為基礎(chǔ)促進(jìn)和加強(qiáng)全局各企業(yè)之間的聯(lián)系與合作，進(jìn)一步規(guī)范、統(tǒng)一全局的外向型經(jīng)濟(jì)工作，XX年，公司要在搞好自身經(jīng)營的同時(shí)，加大對(duì)全局外經(jīng)工作協(xié)調(diào)、指導(dǎo)的力度。

1.進(jìn)一步加強(qiáng)招商引資工作。實(shí)踐報(bào)告證明積極引進(jìn)外資是萵苣改造大中型企業(yè)手段，也是解決目前我局多數(shù)企業(yè)資金缺乏、經(jīng)營不善、管理落樓、速凍食品廠新廠、xx飯店辦公樓等及家企業(yè)的招商引資工作，力爭通過合資、合作等形勢(shì)引進(jìn)資金，技術(shù)設(shè)備和管理經(jīng)驗(yàn)，徹底改造局屬大中型企業(yè)x-x個(gè)。

2.加強(qiáng)對(duì)已建成合資企業(yè)的協(xié)調(diào)和管理，年初，要重點(diǎn)抓緊協(xié)助xx飯店辦理合作經(jīng)營籌備工作與各項(xiàng)手續(xù)，力爭于x月底以前開張營業(yè)。要進(jìn)一步通過調(diào)查摸底、深入走訪、歸口管理等方式加強(qiáng)對(duì)已建成營業(yè)的xx賓館、xx飯店、xx公司、xx酒店等合資企業(yè)的協(xié)調(diào)、管理全面掌握籌建、營業(yè)及外方情況，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)。認(rèn)真搞好協(xié)調(diào)、服務(wù)和指導(dǎo)，確保全局外經(jīng)工作的順利發(fā)展。

3.及時(shí)交流，傳遞外經(jīng)貿(mào)信息，促進(jìn)全局各企業(yè)間的聯(lián)合與合作，互相支持、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，、利潤均占，共同發(fā)展外經(jīng)貿(mào)事業(yè)。

三、繼續(xù)在全國開展經(jīng)營

1.多渠道、多工種、靈活多樣地做好勞務(wù)輸出工作。經(jīng)過去年以年的努力我們無論在行業(yè)上，地區(qū)上都有初步的突破，為今后的落伍輸出工作創(chuàng)造了較為有利的`條件。XX年公司要繼續(xù)在開拓新市場、新領(lǐng)域，新項(xiàng)目上下工夫。努力通過各種渠道繼續(xù)探索開拓美國、阿聯(lián)酋、韓國、匈牙利、東南亞市場。在行業(yè)工種上要進(jìn)一步突破飲食業(yè)界限，積極向美容美發(fā)、輕工等行業(yè)擴(kuò)展。在落實(shí)具體項(xiàng)目方面，除切實(shí)抓好原有勞務(wù)輸出項(xiàng)目、進(jìn)一步加強(qiáng)廚師的選派和管理工作外，還要繼續(xù)探索懲辦向日本xxxx等地外派、美發(fā)、建筑等研修生的新業(yè)務(wù)，同時(shí)繼續(xù)懲辦組織我市飲食服務(wù)業(yè)管理人員赴日、美考察項(xiàng)目及各種技術(shù)交流，廚師培訓(xùn)等業(yè)務(wù)。

2.大膽開拓、謹(jǐn)慎經(jīng)營，繼續(xù)探索貿(mào)易新路子。明年，貿(mào)易部除要求繼續(xù)落實(shí)好綠豆等糧油購銷業(yè)務(wù)外，還要求在充分搞好市場調(diào)查基礎(chǔ)上，進(jìn)一步拓寬供銷渠道，選找新的合作伙伴，擴(kuò)大經(jīng)營范圍，增加經(jīng)營品種，及積極準(zhǔn)備條件，為開展直接外貿(mào)業(yè)務(wù)闖路子，大基礎(chǔ)。

3.抓好公司自身尸體經(jīng)營。辦好實(shí)體是公司自身發(fā)展的比由之路，XX年，公司要力爭用自籌資金和引進(jìn)外資興辦1-2個(gè)投資少，見效快的小型實(shí)體，通過實(shí)體建設(shè)不斷擴(kuò)大公司經(jīng)濟(jì)實(shí)力，實(shí)現(xiàn)聚少成多，滾雪球式的發(fā)展。

四、強(qiáng)化企業(yè)財(cái)務(wù)管理，從嚴(yán)治理企業(yè)，XX年財(cái)務(wù)部工作計(jì)劃要繼續(xù)健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理體系，完善企業(yè)財(cái)務(wù)制度，認(rèn)真執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)務(wù)法規(guī)，加強(qiáng)資金管理，特別是要加強(qiáng)對(duì)先進(jìn)和票據(jù)的管理，嚴(yán)格各項(xiàng)費(fèi)用指出的報(bào)銷制度，控制支出，繼續(xù)堅(jiān)持，一支筆審批制度，使財(cái)務(wù)工作計(jì)劃更上一層樓。

企業(yè)出納個(gè)人工作計(jì)劃 篇8

領(lǐng)導(dǎo)要求我們加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，提高出納工作效率，為此，我制定了以下工作計(jì)劃：

一、日常收支管理

1.認(rèn)真核對(duì)每日銀行流水賬目，及時(shí)處理銀行對(duì)賬單和票據(jù)，確保收支賬目的準(zhǔn)確。

2.嚴(yán)格按照公司的資金使用程序執(zhí)行，對(duì)收入進(jìn)行記錄、登記、歸檔。對(duì)各項(xiàng)開支進(jìn)行審批，嚴(yán)格按照發(fā)票管理制度進(jìn)行管理。

3.每月對(duì)單位的現(xiàn)金進(jìn)行清點(diǎn)，認(rèn)真處理會(huì)計(jì)賬目，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的真實(shí)性和完整性。

二、做好審批工作

1.認(rèn)真審查每一項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，及時(shí)核準(zhǔn)需要支付的各項(xiàng)費(fèi)用，確保支出合規(guī)、合法，書面審批同時(shí)要加強(qiáng)口頭溝通。

2.認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，及時(shí)提醒有關(guān)部門署長符合銀行所要求的業(yè)務(wù)流程，督促支出具有充分的依據(jù)和程序合法。

3.認(rèn)真保管各項(xiàng)歸檔資料，核對(duì)報(bào)銷單據(jù)、憑證和支票等，確保支出賬目的準(zhǔn)確性。

三、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好年末工作

1.及時(shí)收集并審核各部門的年終經(jīng)費(fèi)支出計(jì)劃，審核后形成一份綜合報(bào)表，并將經(jīng)費(fèi)安排的情況及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)。

2.逐項(xiàng)審核各部門的年終預(yù)算預(yù)算表，與銀行及稅務(wù)部門進(jìn)行對(duì)賬。

3.協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)按照財(cái)務(wù)制度完成年末會(huì)計(jì)盤點(diǎn)工作，認(rèn)真檢查會(huì)計(jì)核算的各個(gè)方面，銷賬差異，及時(shí)調(diào)整。做好最后報(bào)表的編制工作。

以上為單位出納工作計(jì)劃，我將嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行每項(xiàng)工作，認(rèn)真對(duì)待財(cái)務(wù)工作，確保財(cái)務(wù)管理的準(zhǔn)確性和透明性，在協(xié)助公司科學(xué)發(fā)展方面發(fā)揮自己的重要作用。

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