財務自查報告(合集9篇)

財務自查報告。

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財務自查報告(篇1)

尊敬的領導/財務部門：

根據公司要求，本人進行了關于財務費用報銷的自查工作，并整理撰寫了本次自查報告，旨在加強財務管理，減少財務費用支出的浪費和濫用。以下是本次自查報告的主題范文：

標題：加強財務費用報銷管理，提升資金利用效率

一、報銷政策自查

在本次自查過程中，本人首先對公司的報銷政策進行了全面回顧，并與員工進行了深入溝通，以確保大家對報銷政策有清晰和準確的理解。并對公司的報銷流程以及審批機制進行了詳細了解和再次確認。在自查過程中，我發(fā)現了一些存在的問題和需要改進的地方，具體如下：

1. 報銷政策對于不同費用項目的規(guī)定不夠明確，容易引起誤解和不當使用；

2. 報銷流程中存在一些環(huán)節(jié)的復雜性和冗余，需要精簡流程并提高審批效率；

3. 對于開具合理的發(fā)票和憑證的要求不夠明確，容易導致虛假報銷的情況發(fā)生；

4. 對于違反報銷政策的懲罰機制不夠明確，無法起到約束作用；

5. 監(jiān)督和審計的力度不夠，容易導致懈怠和濫用發(fā)生。

二、費用報銷風險評估

在本次自查中，本人對財務費用報銷的風險進行了評估，主要評估了以下風險因素：

1. 資金濫用風險：員工以虛假或不合規(guī)的方式報銷個人開支，導致公司資金過度流失；

2. 財務審批風險：財務部門審批流程復雜、審批環(huán)節(jié)過多，容易造成財務流程拖延；

3. 發(fā)票憑證管理風險：員工對于發(fā)票憑證管理不規(guī)范，存在丟失或篡改憑證的風險；

4. 監(jiān)督管理風險：缺乏對員工報銷行為的監(jiān)督和審計，容易導致違規(guī)行為得不到及時發(fā)現和糾正。

三、自查工作總結

在本次自查中，我認真負責地完成了各項工作，并對自查過程中發(fā)現的問題提出了相應的改進意見。在自查過程中，我采取了以下具體措施：

1. 加強對員工的培訓，提高員工對報銷政策的理解和認知；

2. 優(yōu)化報銷流程，簡化流程環(huán)節(jié)，提高審批效率；

3. 明確發(fā)票和憑證的要求，加大對憑證管理的監(jiān)督力度；

4. 完善違規(guī)懲罰機制，建立違規(guī)行為糾正的機制；

5. 增加對員工報銷行為的監(jiān)督和審計力度，確保報銷行為的合規(guī)性。

總結：

通過本次自查工作，我進一步認識到財務費用報銷的重要性，并在自查過程中發(fā)現了一些存在的問題和需要改進的地方。我將認真對待領導和財務部門提出的意見和建議，不斷加強對財務費用報銷的監(jiān)督和管理，提高資金利用效率，確保公司財務工作的正常運轉。

特此報告。

姓名：XXX

時間：XXXX年X月XX日

財務自查報告(篇2)

財務費用報銷自查報告

自查報告主題：財務費用報銷的合規(guī)性與有效性分析

一、引言

作為公司運營的重要組成部分，財務費用的報銷涉及到公司的財務安全和合規(guī)運營。為了確保公司財務報銷的合規(guī)性和有效性，我們對公司財務費用報銷進行了自查，并形成了以下的自查報告。

二、自查內容

1. 財務費用報銷流程

掌握公司的財務報銷流程，包括報銷申請、審批流程、報銷憑證管理等，確保流程規(guī)范、透明，并與公司的財務制度相一致。

2. 財務費用報銷的合規(guī)性

評估財務費用報銷的合規(guī)性，包括報銷費用是否符合公司規(guī)定、是否符合稅務法規(guī)要求、是否符合合同約定等，確保財務費用的報銷符合法律和公司內部政策的要求。

3. 財務費用報銷的有效性

分析財務費用報銷的有效性，包括報銷的費用是否合理、是否符合公司的經營需求、是否產生了預期的效益等，確保財務費用的報銷是經濟有效的。

4. 財務費用報銷的憑證管理

檢查公司報銷憑證的管理情況，包括憑證的準確性、完整性、存檔管理等，確保公司財務報銷的憑證能夠提供有效的審計證據。

三、自查結果

1. 財務費用報銷流程

公司財務費用報銷流程較為規(guī)范，包括報銷申請、審批流程等環(huán)節(jié)都有明確的規(guī)定，并有相應的文件記錄。但在跨部門報銷中，存在信息傳遞不及時的情況，影響報銷的效率。建議加強部門間溝通，確保信息的傳遞和反饋的及時性。

2. 財務費用報銷的合規(guī)性

經核對，公司財務費用報銷基本符合公司規(guī)定和稅務法規(guī)的要求。但在個別報銷費用的審批過程中，存在審批人員對政策規(guī)定不夠熟悉，導致違規(guī)報銷的情況。建議加強相關政策的培訓和宣傳，確保審批人員具備相關的知識和專業(yè)能力。

3. 財務費用報銷的有效性

公司財務費用報銷的有效性整體較好，但在個別報銷項目的經濟效益評估方面有待改進。建議在報銷前對費用的經濟效益進行評估，確保報銷的費用是產生了預期的效益。

4. 財務費用報銷的憑證管理

公司報銷憑證的管理情況較好，憑證的準確性和完整性得到了保證。但在憑證的存檔和檔案管理方面，存在不夠規(guī)范的情況，建議加強憑證的存檔、整理和管理，確保憑證的查驗和審計的順利進行。

四、自查結論和建議

根據自查結果，我們得出以下結論和建議：

1. 公司財務費用報銷流程基本規(guī)范，但部門間的信息傳遞需要加強，建議加強部門間的溝通交流，提高報銷效率。

2. 公司財務費用報銷基本合規(guī)，但部分審批人員對政策規(guī)定不熟悉，建議加強相關政策的培訓與宣傳，確保審批人員具備相關知識。

3. 公司財務費用報銷有效性較好，但有待加強對報銷費用的經濟效益評估，建議在報銷前要對費用進行經濟效益評估。

4. 公司報銷憑證管理較好，但存檔和檔案管理需要加強，建議加強憑證的存檔、整理和管理工作。

五、自查改進措施

1. 加強部門間的溝通交流，確保信息的傳遞和反饋的及時性。

2. 加強對相關政策的培訓與宣傳，提高審批人員的政策意識和專業(yè)能力。

3. 加強報銷費用的經濟效益評估，確保報銷的費用產生了預期的效益。

4. 加強憑證的存檔、整理和管理工作，確保憑證的查驗和審計的順利進行。

六、自查總結

通過對公司財務費用報銷的自查，確保了公司財務報銷的合規(guī)性和有效性。報告中對自查的結果、結論和建議進行了詳細闡述，也提出了相應的改進措施。希望能夠通過此次自查報告，推動公司財務報銷的進一步規(guī)范和提升。

財務自查報告(篇3)

財務部自查報告是企業(yè)在一定時間內對其財務管理情況進行評估的重要文件之一。這份報告能夠深入分析財務部門所面臨的問題，同時也為公司提供了改進的方向和建議。在下文中我們將從五個方面詳細介紹財務部自查報告的作用和意義。

1. 審查核算工作

對于財務部門來說，核算工作是財務管理的基礎，以此進行真實、準確的財務數據統(tǒng)計和記錄。因此，財務部自查報告對核算工作的審查尤為重要，包括財務報表的編制、資金的管理、結算銀行賬戶的核對、稅務申報的完善、財產保險的理賠等各個方面進行了全面盤點和自查。這些步驟能評估公司的風險，從而確保公司的財務管理規(guī)范化和規(guī)范化。

2. 分析成本控制

企業(yè)的成本控制是財務管理最基本的職責之一，對財務部門來說尤其重要。財務部自查報告能夠對成本方面進行全面分析和剖析，挖掘出成本控制的關鍵信息，從而減少浪費和損失。它可以發(fā)現和分析企業(yè)的成本流程和成本結構，提出有效的成本控制方案，為企業(yè)節(jié)約成本和提高效益提供保障。

3. 檢查風險控制

風險控制是財務工作中最為重要的方面之一。財務部自查報告可以全面視角地檢查風險控制的應用情況，發(fā)現可能存在的漏洞和隱患，進而建立更完善的風險控制體系。通過發(fā)掘問題和解決方案，有效解決了風險控制方面的問題，為企業(yè)的金融安全提供了有力保障。

4. 分析現金流

財務部自查報告能夠進行對企業(yè)現金流動情況的全面分析和剖析，包括收入、支出、投資等各方面的數據細節(jié)。通過這樣的分析，能夠清晰了解企業(yè)的盈虧情況，透過表面現象察看公司的現金流狀況，為今后財務決策提供有力支持。

5. 審查內控制度

財務部自查報告還可以對企業(yè)內部控制制度進行審查，檢查管理制度、控制措施、經營風險的控制 等，從而完善和提升企業(yè)的內部控制制度，對于保障財務資金安全、規(guī)范企業(yè)管理具有非常重要的作用。

綜合以上內容，財務部自查報告不僅對企業(yè)的財務管理起到評估的作用，同時也為企業(yè)提供準確的數據，為公司提供改進的建議，促進企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。

財務自查報告(篇4)

村級財務自查報告

尊敬的領導、村干部、村民們：

大家好！我是XX村的財務主管，今天我將向大家匯報村級財務自查情況。

本次自查的主要內容包括資金收支情況、財務制度執(zhí)行情況、資產管理情況、財務報表等方面。下面我將逐一進行說明。

一、資金收支情況方面

1. 資金流入方面：村級資金主要來自財政撥款、集體經濟收入和各類資助款項。根據相關統(tǒng)計數據，去年村級財政撥款總額為X萬元，集體經濟收入為X萬元，資助款項為X萬元。本次自查發(fā)現所有款項的存入情況與實際收入金額相符，沒有出現資金明顯缺失情況。

2. 資金流出方面：本次自查重點關注村級財務支出是否符合財政制度和村民利益。通過查閱相關賬目和憑證，發(fā)現所有支出都有相應的批準文件，并按規(guī)定進行審批、報賬和結算，村級財務使用基本合理。

二、財務制度執(zhí)行情況方面

1. 收入核算：通過自查發(fā)現，村級收入核算比較準確、完整，相關憑證和賬簿齊全。

2. 支出核算：自查發(fā)現所有支出都有相應的核算憑證和記錄，支出項目明確，并按規(guī)定進行核算和登記。

3. 賬簿管理：農村財務一直以來都是一個難點，本次額外加強了對賬簿管理的自查。通過核對賬簿與實際資金流水相符的證明，主要包括日記賬、總賬、明細賬等，發(fā)現賬簿記錄比較完整準確。

三、資產管理情況方面

本次自查主要圍繞資產管理的規(guī)范性和合理性進行。發(fā)現所有固定資產都有相應的登記和盤點記錄，無丟失、損害情況。對農村閑置資金的利用也進行了自查，確保閑置資金按照規(guī)定進行投資或存放，達到合理利用的目的。

四、財務報表方面

自查對財務報表的編制、審查和報送進行了嚴格審核，確保其真實、準確和及時。財務報表主要包括資產負債表、利潤表和現金流量表。

最后，我對本次自查結果進行了總結。通過自查，我們發(fā)現在財務收支、制度執(zhí)行、資產管理和財務報表等方面，村級財務運行比較正常、規(guī)范。但也存在一些不足之處，如財務賬簿的逐年保存和備份存檔工作需要進一步加強和規(guī)范，財務報表的編制和報送也需要進一步加強內部審核機制。我們將加強財務管理隊伍建設，加強對財務制度的學習和宣傳，確保村級財務的科學、規(guī)范運行，促進村級經濟的可持續(xù)發(fā)展。

感謝大家的關注和支持，我相信在大家共同努力下，村級財務一定會越來越規(guī)范、透明，為村民利益服務得更好！謝謝！

（注：此為人工智能生成的范文，僅供參考）

財務自查報告(篇5)

村級財務自查報告

主題: 探索財務管理規(guī)范化的路徑

一、引言

自查報告是對村級財務管理工作進行全面評估和總結的一種重要形式。在村級財務管理中，規(guī)范化的財務自查是建立透明、規(guī)范、高效的財務管理制度的關鍵環(huán)節(jié)。本報告旨在匯報村級財務自查的過程及成果，探索財務管理規(guī)范化的路徑。

二、村級財務自查的背景

1. 村級財務管理存在的問題

在以往的村級財務管理工作中，存在一些問題，如資金管理混亂、財務信息不完整、審計工作不到位等，給村級財務管理帶來了一定的風險和挑戰(zhàn)。

2. 村級財務自查的目的

為了提高財務管理水平，促進財務管理透明化、規(guī)范化和高效化，村級財務自查需要從制度設計、實施情況和問題整改等方面進行全面評估，并提出改進措施。

三、財務自查的過程與方法

1. 自查對象

本次財務自查的對象是村級財務管理的各個環(huán)節(jié)，包括財務數據的錄入、報銷程序的執(zhí)行、財務賬目的核對等。

2. 自查范圍

財務自查的范圍包括村委會、財務人員以及相關村級組織的財務。

3. 自查方法

通過收集財務文件、核對財務賬目、現場檢查等方式進行自查。

四、財務自查的結果與發(fā)現

1. 財務管理制度

發(fā)現部分財務管理制度不健全，需要完善相關制度并加強執(zhí)行力度。

2. 資金使用情況

發(fā)現一些資金使用的問題，例如超支現象、文件不完備等，需要加強對資金使用的監(jiān)管。

3. 財務報表

發(fā)現財務報表編制不準確、遲緩的情況，需要加強對財務報表的審核和報備工作。

五、問題整改與改進措施

1. 加強內部控制

健全財務管理制度，明確責任分工，并嚴格遵守相關制度和規(guī)定。

2. 提高村級財務人員的素質

加強培訓，提升財務人員的專業(yè)水平和職業(yè)操守，確保財務管理工作的準確性和及時性。

3. 完善財務信息管理系統(tǒng)

建立健全財務信息管理系統(tǒng)，實現財務信息的電子化管理，提高財務信息的準確性和傳遞的效率。

六、財務管理規(guī)范化的路徑探索

1. 建立風險防控機制

加強風險意識，建立健全村級財務風險防控機制，提高財務管理的安全性和穩(wěn)定性。

2. 強化財務監(jiān)督與審計

加強對村級財務管理工作的監(jiān)督，定期進行內部審計和外部審計，確保財務管理工作的合規(guī)性和透明度。

3. 推行財務數字化管理

通過引入先進的財務管理信息系統(tǒng)，推行財務數字化管理，提升財務管理的效率和質量。

七、結論

財務自查是提高村級財務管理水平的一個重要環(huán)節(jié)，通過財務自查，我們發(fā)現了一些問題，并提出了相應的整改和改進措施。未來，我們將繼續(xù)探索財務管理規(guī)范化的路徑，加強財務管理人員的培訓和技能提升，提高財務管理工作的規(guī)范性和科學性。

財務自查報告(篇6)

根據《XX審計局關于開展年度財務收支自查自糾工作的通知》，我局結合本單位實際，認真自查本單位財政收支情況，現將自查情況匯報如下：

一、完善組織，加強

為確保本次自查工作順利進行，我局成立了以紀檢書記為首的自查自糾清查組，積極開展自查自糾工作。

二、嚴格不動產清查

清查組成立后，局要求認真學習文件，根據自查數據進行自查。不走過場,不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

三、認真自查、及時自糾

根據《XX審計局關于年度財政收支自查自糾的通知》的要求，我局對財務紀律及相關政策執(zhí)行情況進行了自查，以及內部財務管理制度的建立、完善和實施。

1. 我局財政資金全部按預算用途使用，支出真實合規(guī)。

2. 嚴格管理專項資金，做到?？顚Ｓ茫唤亓?、不挪用、不挪用。其中，部分流動專項資金的接待支出略高。

3. 非稅收入的征收合法合規(guī)，不存在任意收費、罰款和預扣非稅收入。

4. 認真落實收支兩條線政策，不存在收支相抵、坐收坐支的現象。

5. 認真落實規(guī)范的補貼政策，不發(fā)放政策規(guī)定以外的獎金和補貼。

6. 國有資產帳實相符，會計核算規(guī)范，不存在非法處置國有資產和截留處置收入的情況。

7. 我局所有資金都是集中統(tǒng)一管理和核算的，沒有賬戶外以及；小金庫。

8. 根據本單位的實際情況，我局建立并實施了內部監(jiān)督控制制度。相關人員在工作過程中嚴格遵守規(guī)章制度，有效實施內部監(jiān)督控制。

經自查，我局部分工作專項資金招待費偏高。盤點組提出，今后接待工作一定要節(jié)儉，嚴格控制接待標準。

財務自查報告(篇7)

為了進一步加強學校財務管理，規(guī)范財經行為，提高財經使用效益，完善財務監(jiān)督，充分發(fā)揮財務工作在學校教育教學工作中的重要作用，促進農場各學校工作能更好更快地開展。按區(qū)教育局《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》的文件精神，農場教育總支高度重視，成立專班，于2014年4月21日開始，在全場學校范圍內開展自查自糾活動，現將情況總結如下：

一、自查過程與結果

自查過程分為三個階段進行。

(一)動員部署階段(4月21日——22日)

1、制定實施方案，成立專班。總支召開“財務規(guī)范化檢查”活動領導小組，會議研究“財務規(guī)范化管理”活動的開展，制定《武湖農場教育總支財務規(guī)范化檢查實施方案》，并按照《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》要求的10項內容，責任到人，明確要求。

2、宣傳發(fā)動。召開“財務規(guī)范化檢查”活動動員大會，部署工作，加強宣傳，營造氛圍。

3、學習討論。組織農場各學校校長、書記認真學習區(qū)有關文件精神，學習《武湖農場教育總支財務規(guī)范化檢查實施方案》，開展以“財務規(guī)范化檢查”為主題的專題會，明確“財務規(guī)范化檢查”活動的目的、意義、內容和要求，提高思想認識，積極自覺地參與活動。

(二)組織實施階段(4月23日——25日)

1、自查自糾?？傊Ш怂泓c及各農場所屬各學校認真對照《關于開展全區(qū)中小學財務規(guī)范化檢查的通知》要求及10個重點問題，全面、客觀地分析現狀，認真開展自查自糾，撰寫自查報告。

2、建章建制。農場各學校針對自身管理存在的薄弱環(huán)節(jié)，進一步修訂和完善現行的規(guī)章制度、管理規(guī)范、工作程序以及各項管理措施等，使學校管理充分體現人性化、規(guī)范化、科學化。

3、督導檢查。農場教育總支根據有關方案，參照區(qū)督導檢查方式，形成自己的督導檢查制度，掌握動態(tài)、查找問題、發(fā)現典型。

4、重點整改?？傊Ц鶕綄z查的結果，針對還存在的問題，分析原因，制定整改方案，完善整改措施，落實整改責任，切實解決實際問題。

5、監(jiān)督評議?？傊刚埥逃酗L監(jiān)督員10名(社區(qū)代表、家長代表、學生代表)，形成第三方力量監(jiān)督反饋機制。對違規(guī)行為必須監(jiān)督整改到位，情節(jié)嚴重、影響惡劣的嚴格按照有關規(guī)定實行責任追究，對有嚴重違規(guī)行為的要依照有關規(guī)定進行處分。s("content_body");

領導班子三嚴三實對照檢查材料2015黨員三嚴三實個人對照檢查材料2014三嚴三實對照檢查材料思想報告

財務自查報告(篇8)

第一部分：20xx年具體財務狀況

一、收入預算執(zhí)行情況

xx年，我校預算收入1.57億元，實際收入2.72億元，完成預算的172.52%。其中：財政撥款1.1億元、上級補助收入278萬元、事業(yè)收入1.25億元、其他收入3368萬元。收入總量較上年增加7957萬元，增幅41.43%。

收入增長的主要原因：一是財政撥款增幅較大。撥款總量達1.1億元，比上年增加5252萬元，增長90.40%。包括：(1)基建經費撥款3639.56萬元，包括學校新建圖書館專項補助400萬元和二附院財政專項補助本年形成支出3239.56萬元;(2)國家獎學金、助學金撥款396.60萬元;(3)xx年省部共建專項經費1100萬元指標結轉本。二是事業(yè)收入增加1753萬元，其中：教育事業(yè)收入比上年增加325萬元，達1.01億元;科研事業(yè)收入2347萬元，比上年增加1428萬元，增長155.47%。三是上級補助收入增加278萬元，主要是職工增資款。

二、經費支出執(zhí)行情況

xx年，我校預算支出1.73億元，實際支出3.23億元，完成預算的186.71%。支出總量較上年增加1.4億元，增幅77.13%。支出結構為:人員經費支出8788萬元、公用經費支出2.35億元。

(一)人員經費支出情況

xx，我校人員經費支出8788萬元，較上年增加1967萬元，增長28.84%。支出明細為：

1、工資福利支出4844萬元，較上年增加1025萬元，增長26.85%。支出項目包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費和其他工資福利支出。支出增加主要原因是xx年兌現在職人員工改工資，基本工資和津補貼支出累計增加786萬元。另外，本學校為合同聘用人員購買醫(yī)療、養(yǎng)老和失業(yè)保險，增加社保支出45萬元。

2、對個人和家庭的補助支出3419萬元，比上年增加942萬元，增長31.39%。支出項目包括離退休人員費用、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學金、住房公積金、提租補貼等。支出增加主要原因：一是兌現離退休人員工改工資和離休干部陽光津貼，離退休人員支出增加114萬元;二是發(fā)放國家獎學金、助學金和經濟困難學生生活補貼397萬元;三是因工改調資后增加了住房公積金的繳費基數，增加支出83萬元;四是醫(yī)療費用支出繼續(xù)上升;五是因學費收入增加，提取的學生獎學金和困難補助總額相應增加。

xx年，學校發(fā)放住房補貼596萬元，包括住房公積金458.66萬元、提租補貼132.34萬元。

我校醫(yī)療經費支出592萬元，比上年增加90萬元，其中：公費醫(yī)療支出259萬元，醫(yī)療補助支出124萬元，上解社保部門醫(yī)療保險支出209萬元。當年醫(yī)療經費撥款288.90萬元，醫(yī)療費用超支303萬元，均由學校預算外資金支付，體現了學校對教職工和離退休人員的高度關心，為全校職工的健康提供了資金保障。

xx年，我校在職職工年平均收入為41946元，比上年增加3633元。離休干部年平均收入為56568元，比上年增加15978元，主要是實行陽光津貼，每人每月增加收入1000元;退休職工年平均收入34786元，比上年增加3435元。職工收入穩(wěn)步上升，充分體現了學校積極落實國家政策，保證教職工和離退休人員政策性經費的及時兌現和發(fā)放。

(二)公用經費支出情況

xx年，我校公用經費總支出2.35億元，比上年增加1.21億元，增長105.98%。支出明細為：

1、商品和服務支出4600萬元，包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修(維護)費、培訓費、招待費、專用材料、勞務費、工會經費、福利費等項目支出。其中：水電費798.73萬元(包括校本部642.28萬元和南校區(qū)156.45萬元)，較上年減少32.57萬元，降幅3.9%，但支出總量仍較大。勞務費262.14萬元，比上年減少25.5萬元，支出水平持續(xù)下降。交通費144.52萬元，差旅費249.17萬元，維修(維護)費587.61萬元，培訓費101.53萬元，招待費118.47萬元，實驗專用材料542.30萬元，工會經費44.10萬元，福利費385.77萬元。

2、其他資本性支出1.88億元，主要包括：房屋建筑物購建1.35億元，其中：和平苑3棟職工住宅樓投入3117萬元，校本部研究生公寓樓、圖書館等項目投入3285萬元，南校區(qū)學生宿舍、教學樓、實驗樓等項目投入3855萬元，二附院醫(yī)療綜合樓基建投入3240萬元。專用設備購置3057萬元，主要是招生規(guī)模擴大后,為進一步改善實驗和教學條件，學校增加經費投入，建成70萬元的大學生外語自主學習中心，完成130萬元校園二級子網的升級和改造等建設任務;同時中央與地方共建專項資金1100萬元的投入，改善了學?；A實驗室的裝備條件?；A設施建設1167.39萬元，主要用于實驗室和基礎設施的修繕與改造。

xx，全校實現收入2.72億元，發(fā)生支出3.23億元，超支5136萬元，均為基本建設形成的負債。截至xx年底，學校各類貸款余額為2.54億元。

第二部分xx年主要財務工作

xx年，在校黨委、行政的正確領導下，財務管理工作以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領，貫徹落實學校十一五發(fā)展規(guī)劃，服務于教學研究型大學的辦學定位要求，多方籌集辦學資金，全面改善辦學條件，努力提高辦學效益，積極推進和諧校園建設。

一、完善財務運行機制，不斷適應財務管理工作新形勢。

一是加強會計基礎工作，努力提高會計工作質量。重點是加強往來款項的清理工作。二是加強專項經費管理，發(fā)揮校級財務的監(jiān)督作用。財務處會同教務、審計部門對教學單位xx教學經費使用情況進行專項檢查，確保教學運行經費的有效使用，提高辦學效益。同時，啟動了財政撥款5萬元以上的科研課題項目經費的財務收支檢查工作，強化科研經費監(jiān)督。

二、健全財務管理制度，保證財務工作健康有序運行

為加強往來款項管理，學校專門制定了《往來款項管理辦法》，規(guī)范往來款項的使用、清理、結算等行為，提高資金使用效益。還制定了《xx大學貫徹教育部、財政部關于十一五期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見的實施意見》，完善財務管理制度和監(jiān)督體系，促進財務管理的民主化、制度化和科學化，確保學校各項事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

二、加強財務預算管理，增強依法理財意識。

預算安排圍繞學校中心工作，堅持全面完整、科學規(guī)范、保證重點、績效預算、適度負債的原則，按照部門預算的要求，認真編制預算方案，重點向教學科研傾斜，為提高教學質量、加強學科學位點建設、實施人才強校戰(zhàn)略、改善校園環(huán)境提供財務保障。加強預算執(zhí)行，對支出實行分類管理，支出安排上做到有預算安排、有支出標準、有制度依據，維護預算的嚴肅性和權威性;堅持勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，嚴格控制消費支出。對部門發(fā)放給個人的福利費、勞務費進行嚴格審批;加強會議費、招待費、差旅費、辦公費等支出管理，切實強化成本意識，努力降低管理成本，提高資金使用效益。

三、多渠道籌集辦學資金，為學校事業(yè)發(fā)展提供財務保障

一是積極爭取財政專項資金。全年共爭取上級財政專項撥款5310萬元，為我校做大做強提供了必要的財政支持。包括：財政部中央與地方共建特色優(yōu)勢學科實驗室專項資金500萬元、教育部共建實驗室專項資助760萬元、省發(fā)改委新圖書館建設經費300萬元、省政府二附院醫(yī)療綜合樓財政專項投入3750萬元。二是積極爭取科研經費，全校獲準立項的科研項目經費達2500多萬元，創(chuàng)學?？蒲许椖拷涃M投入新高。各類自然基金、86

3、973和國家十一五支撐計劃項目撥款共計1623萬元，充分體現了我校在承擔國家高層次科技項目的能力不斷增強。三是利用銀行貸款6500萬元，保證研究生公寓樓、新圖書館和南校區(qū)四期工程等項目的建設資金需求。

為降低籌資風險，學校去年成功申請建行1億元10年期的項目貸款，以逐步置換現有1年期的`流動資金貸款，貸款結構得到優(yōu)化，實現了流動資金貸款為主向項目貸款為主的結構性轉變，減輕了償債壓力。同時，強化與銀行的聯系，在國家銀根緊縮的環(huán)境下，實現了部分貸款在國家基準利率基礎上的下浮，為學校節(jié)約了經費。

四、完善困難學生資助體系，幫助家庭貧困學生完成學業(yè)

全面貫徹國家助學貸款新政策、新機制，按時繳納風險補償金，與校國家助學貸款辦公室和經辦的銀行積極配合，認真做好國家助學貸款的各項工作，加快貸款發(fā)放進度。xx年，銀行為我校1343名同學發(fā)放國家助學貸款856萬元。本，學校還發(fā)放2885人獎學金283萬元，資助家庭貧困學生2460人共332萬元，幫助家庭困難學生度過經濟難關。

五、嚴格執(zhí)行政府采購制度，全面推行政府采購工作

xx年，我校進一步加大政府采購項目執(zhí)行力度，全年完成政府采購項目總額達1154萬元，節(jié)約經費約83萬元。由于政府采購執(zhí)行情況好，省教育廳一次性獎勵我校10萬元。自行采購方面，財務處配合總務、設備、審計等部門，依法參與招投標活動。

六、關注民生工程，提高教職工的福利待遇

近年來，為加快發(fā)展，學?；窘ㄔO投入較大，但涉及職工福利等民生問題，學校總是全力保障。xx年，學校在以下方面積極關注民生問題：一是在財政撥款未到位情況下，提前兌現xx年工改工資;二是認真落實國家政策，按照每人每月1000元的標準兌現離休干部陽光津貼;三是進一步提高教職工的年終津貼發(fā)放水平，在職人員平均水平較上年增加910元，退休人員平均水平較上年增加766元;四是及時調整工改后醫(yī)療保險和住房公積金的繳費基數;五是提高住房提租補貼，從xx年7月1日起按工改后的工資標準3%的比例增加房補，該項目已于本月兌現。六是為全校職工的身體健康提供資金保障，全年醫(yī)療經費支出592萬元，比上年增加90萬元。七是保障幼兒園和附屬小學正常運轉，解決職工子弟學前教育和小學教育。

七、認真開展資產清查和核實工作，加強往來款項的管理

為貫徹落實財政部《關于開展全國行政事業(yè)單位資產清查工作的通知》精神，自xx年3月份開始，歷時近半年時間，對學校的基本情況、財務情況及資產情況進行了一次全面清查。為保證資產清查工作順利進行，學校專門成立了資產清查工作領導小組，下設6個清查工作組，具體負責組織實施全校資產清查工作。在全校各部門的支持和配合下，各工作組按照資產清查的規(guī)定和要求，認真開展清查工作，克服各種困難，按時完成資產清查工作。進入資產核實工作階段以后，又制定了《資產核實工作方案》，并結合學校相關工作需要，成立了資產核實工作領導組和3個工作組，負責報廢設備、已交付未決算基建工程和往來款項專項清理工作。截至到年底，清理已交付未決算基建項目12項近1.9億元，清理暫付款2000萬元。通過資產清查工作，摸清了家底，促進了資產管理工作，進一步推動了資產的優(yōu)化配置和有效利用。

第三部分財務工作面臨的問題、對策和建議

十一五期間，隨著辦學規(guī)模的進一步擴大，高校財務管理的內涵與外延發(fā)生了很大變化，客觀上對高校財務管理工作提出了更高的要求。為了促進學校事業(yè)全面協調可持續(xù)發(fā)展，確保十一五目標和任務的實現，結合xx-xx財務工作的實際情況，我們對學校財務工作中存在的問題進行了認真分析，在今后的學校財務工作中應當重點關注。

一、進一步貫徹落實《關于十一五期間進一步加強高等學校財務管理工作若干意見》精神，高度重視和加強學校財務管理工作

教育部、財政部《關于十一五期間進一步加強高等學校財務管理工作若干意見》，是十一五期間高等學校財務改革與管理的綱領性文件，在加強高校財務管理機制建設、預算管理、收費管理、支出管理、資產管理、財務風險管理和內部控制管理等方面都提出了一系列的管理意見，對促進高等學校發(fā)展、加強高等學校財務管理具有重要的指導意義。學校要進一步貫徹落實文件精神，以科學發(fā)展觀統(tǒng)領學校財務工作全局，充分認識財務工作在學校教育改革、發(fā)展和穩(wěn)定中的重要地位和作用，高度重視并切實加強財務管理工作，為學校教育事業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展提供有力財務保障。

二、加大增收節(jié)支力度，努力提高資金使用效益

根據學校收入的主要來源渠道，為增加學校收入，建議：一要進一步爭取上級主管部門的支持，增加財政專項撥款;二要適度擴大招生規(guī)模，主要是增加二級學院招生人數，努力增加教育事業(yè)收入;三要進一步加大科研課題申報力度，努力提升科研事業(yè)收入總量。支出管理方面，一要進一步加強預算管理，強化預算約束，維護預算的嚴肅性、權威性。二要加強項目支出管理，切實加強水電、修繕等項目管理，進一步控制消費性支出，提高資金使用效益。

三、銀行貸款規(guī)模較大，存在一定的財務風險

到xx年底，學校的貸款規(guī)模已達2.54億元，全年支付的貸款利息高達2208萬元。與辦學規(guī)模相比，我校貸款總量已處于較高的負債水平，給財務運轉和辦學效益提高帶來了壓力。逐漸增加的債務負擔，使得學校的財務風險在逐步積聚。根據我?，F有的財務收支狀況，當前的貸款規(guī)模已處于較高風險水平，需要引起高度重視。學校既要抓住機遇，促進發(fā)展，又要做好償債準備，防范風險，最大限度地發(fā)揮貸款資金的效益。要堅持適度負債，風險可控，注重效益的原則，根據學校財力和建設需要，合理安排貸款投向，嚴格控制貸款規(guī)模。同時，要逐步調整貸款結構，增加中長期的項目貸款比重，縮減短期的流動資金貸款，減輕資金籌措與貸款償還的壓力，積極防范財務風險。

第四部分xx年財務工作要點

完善財務制度，確保學校事業(yè)健康發(fā)展。xx年，根據教育部、財政部《關于十一五期間進一步加強高等學校財務管理工作的若干意見》的要求，按照事權和財權相統(tǒng)一的原則，建立《xx大學經濟責任制》，將分別建立校領導和各部門、各單位行政負責人的經濟責任制，以及各級財務主管、財務人員的經濟責任制，構建多層次的經濟責任體系，將財經工作的任務和責任層層分解落實到校內各部門、各單位直至個人。建立健全學校經濟責任制，是貫徹實施《高教法》、提高管理水平和避免財經工作失誤的必然要求和有效途徑。經濟責任制的內容應貫穿于學校財經工作的全過程;結合財政部《行政事業(yè)單位國有資產管理辦法》和安徽省相關政策的要求，修訂學?！秶匈Y產管理條例》，完善資產管理制度，盤活存量資源，合理配置校內教育資源，形成有利于國有資產的保值增值機制，努力提高資產使用效益。

財務自查報告(篇9)

在我院的作風整頓活動中，結合本單位的實際情況，對本單位的會計工作進行了認真的自查，現將自查情況匯報如下：

一、簽定責任書，落實責任人。

加強醫(yī)療收費管理，規(guī)范醫(yī)療服務收費行為是財務管理的重要內容，必須狠抓落實。

(一)嚴格執(zhí)行收費問責制，認真執(zhí)行國家收費政策。

(二)強化醫(yī)療服務收費公示制度，接受群眾監(jiān)督，一旦發(fā)現有多收亂收的，從科室績效中扣除，并追究科室負責人和當事人的責任。

(三)加強藥品價格管理，嚴格執(zhí)行國家藥品價格政策，醫(yī)院實行《一日開方制》，按病人實際用量處方，當日藥品必須用完，任何科室不得截留。

(四)規(guī)范醫(yī)用耗材的使用和管理，醫(yī)用耗材由器械科統(tǒng)一采購和管理，嚴格執(zhí)行收費標準及明碼標價，使用科室不得自帶材料進行手術和治療，一次性高值耗材不得重復使用。

(五)嚴禁收費室外借現金。

二、限期整改問題，做到不留死角。

醫(yī)療收費工作是財務管理、醫(yī)院管理年及糾風工作的重點工作，也是醫(yī)院當前的中心工作，全院各業(yè)務科室必須提高認識，高度重視，從維護患者的利益出發(fā)，自覺遵守物價法律法規(guī)，加強對醫(yī)療收費行為的監(jiān)督管理，健全收費管理制度，對各臨床科室和重點部門的醫(yī)療收費進行徹底檢查，對容易出現差錯的薄弱環(huán)節(jié)和重點部門要進行重點檢查，決不允許有自立項目收費、分解收費、重復計費等違規(guī)行為。

感謝您閱讀“幼兒教師教育網”的《財務自查報告(合集9篇)》一文，希望能解決您找不到幼師資料時遇到的問題和疑惑，同時，yjs21.com編輯還為您精選準備了財務自查報告專題，希望您能喜歡！